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European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2021(26) 59598250 / US29874QEM24

Bid 98.08 USD
Ask 98.15 USD
25.07.2025
BMN

EBRD 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 4.39
Duration -0.4737 Modified Duration -0.4538
Marchzinsen 0.2459

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (59598250)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 16.04.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEM24)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.148 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 28.01.2021 mit einem Volumen von 2.625 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2021(26)

98.09 0.02 0.02 %
Kurszeit 25.07.2025 22:40:31
Eröffnung / Vortag 98.07 / 98.07
Tagestief / Tageshoch 98.07 / 98.09
52 W. Tief 93.94
52 W. Hoch 98.09
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 59598250
ISIN US29874QEM24
Name EBRD 21/26 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 2’625’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 28.01.2021
Coupon 0.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.01.2026
nächster Zinstermin 28.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.07.2021
Letztes Coupondatum 27.01.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von European Bank for Reconstruction and Development>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
1209604 07.06.2032 5.1250% 4.4548
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.9397
30831143 15.12.2025 5.0800% 10.5561
58448536 25.11.2025 0.5000% 4.529
58802234 20.11.2025 5.4569% 5.5403