European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2021(26) 59598250 / US29874QEM24
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.5000 | Rendite | 4.26 |
Duration | -0.3001 | Modified Duration | -0.2878 |
Marchzinsen | 0.2169 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (59598250)
Rating | NR |
Rating Update | NR |
Datum Rating | 16.04.2021 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEM24)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.968 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.26%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 28.01.2021 mit einem Volumen von 2.625 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2021(26)
97.91 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:24 |
Eröffnung / Vortag | 97.89 / 97.93 |
Tagestief / Tageshoch | 97.89 / 97.91 |
52 W. Tief | 93.36 |
52 W. Hoch | 97.94 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 59598250 |
ISIN | US29874QEM24 |
Name | EBRD 21/26 MTN |
Land | |
Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
Emissionsvolumen | 2’625’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.70 |
Emissionsdatum | 28.01.2021 |
Coupon | 0.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 28.01.2026 |
nächster Zinstermin | 28.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 28.07.2021 |
Letztes Coupondatum | 27.01.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |