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European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2021(26) 59598250 / US29874QEM24

Bid 99.04 USD
Ask 99.11 USD
17.10.2025
BMN

EBRD 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.5000 Rendite 4.09
Duration -0.1580 Modified Duration -0.1518
Marchzinsen 0.1101

Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (59598250)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 16.04.2021
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29874QEM24)

Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.088 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.09%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 28.01.2021 mit einem Volumen von 2.625 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Notes 2021(26)

99.06 0.05 0.05 %
Kurszeit 17.10.2025 22:40:06
Eröffnung / Vortag 99.02 / 99.01
Tagestief / Tageshoch 99.02 / 99.06
52 W. Tief 95.04
52 W. Hoch 99.06
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 59598250
ISIN US29874QEM24
Name EBRD 21/26 MTN
Land
Schuldner European Bank for Reconstruction and Development
Emissionsvolumen 2’625’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.70
Emissionsdatum 28.01.2021
Coupon 0.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.01.2026
nächster Zinstermin 28.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.07.2021
Letztes Coupondatum 27.01.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
142303691 02.04.2035 0.7850% 0.6973
133536657 13.03.2034 4.2500% 3.9925
141400356 12.03.2032 0.6400% 0.4259
127136061 04.03.2031 1.2125% 0.449
132335213 25.01.2029 4.1250% 3.519