European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 133000754 / US29875BAK26
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
EBRD 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6877 | Rendite | 4.72 |
| Duration | 1.6091 | Modified Duration | 1.5366 |
| Marchzinsen | 0.6497 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Obligation (133000754)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 15.08.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Obligation (US29875BAK26)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2028 einen Coupon von 4.6877%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.72%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Obligation wurde am 20.02.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
| 100.35 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2024 11:55:31 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 100.35 |
| 52 W. Hoch | 100.35 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133000754 |
| ISIN | US29875BAK26 |
| Name | EBRD 24/28 FLR |
| Land | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 20.02.2024 |
| Coupon | 4.688% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |