Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 59582153 / US06406RAQ02
Bid
98.55
USD
Ask
98.86
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.7500 | Rendite | 4.50 |
| Duration | 0.1853 | Modified Duration | 0.1773 |
| Marchzinsen | 0.0795 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (59582153)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAQ02)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2026 einen Coupon von 0.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.863 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.50%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 28.01.2021 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(25/26)
| 98.61 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:29 |
| Eröffnung / Vortag | 98.55 / 98.56 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.55 / 98.61 |
| 52 W. Tief | 94.84 |
| 52 W. Hoch | 98.61 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59582153 |
| ISIN | US06406RAQ02 |
| Name | BK NY MELLON 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 700’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 28.01.2021 |
| Coupon | 0.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.07.2021 |
| Letztes Coupondatum | 27.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |