Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 116154256 / US06406RBB24
Bid
87.43
USD
Ask
88.26
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 22/32 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.5000 | Rendite | 4.73 |
| Duration | 4.6328 | Modified Duration | 4.4236 |
| Marchzinsen | 1.1464 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (116154256)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBB24)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2032 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 88.258 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.73%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.01.2022 mit einem Volumen von 450 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2022(31/32)
| 87.87 | 0.17 | 0.20 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:24 |
| Eröffnung / Vortag | 87.87 / 87.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 87.87 / 87.87 |
| 52 W. Tief | 83.17 |
| 52 W. Hoch | 88.37 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116154256 |
| ISIN | US06406RBB24 |
| Name | BK NY MELLON 22/32 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 450’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.70 |
| Emissionsdatum | 26.01.2022 |
| Coupon | 2.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2032 |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |