Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 122627553 / US06406RBM88
Bid
105.33
USD
Ask
105.94
USD
21:17
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.8340 | Rendite | 5.04 |
Duration | 5.5243 | Modified Duration | 5.2591 |
Marchzinsen | 1.2114 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (122627553)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBM88)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2033 einen Coupon von 5.8340%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.003 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.04%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 25.10.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)
105.36 | -0.06 | -0.06 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 21:00:39 |
Eröffnung / Vortag | 105.58 / 105.42 |
Tagestief / Tageshoch | 105.17 / 105.58 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 122627553 |
ISIN | US06406RBM88 |
Name | BK NY MELLON 22/33 FLRMTN |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 25.10.2022 |
Coupon | 5.834% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 25.10.2033 |
nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.04.2023 |
Letztes Coupondatum | 24.10.2033 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 25.10.2032 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |