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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 122627553 / US06406RBM88

Bid 105.33 USD
Ask 105.94 USD
21:17
STU

BK NY MELLON 22/33 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.8340 Rendite 5.04
Duration 5.5243 Modified Duration 5.2591
Marchzinsen 1.2114

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (122627553)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBM88)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2033 einen Coupon von 5.8340%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.003 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.04%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 25.10.2022 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)

105.36 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 10.07.2025 21:00:39
Eröffnung / Vortag 105.58 / 105.42
Tagestief / Tageshoch 105.17 / 105.58
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 122627553
ISIN US06406RBM88
Name BK NY MELLON 22/33 FLRMTN
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.10.2022
Coupon 5.834%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 25.10.2033
nächster Zinstermin 25.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.04.2023
Letztes Coupondatum 24.10.2033
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 25.10.2032
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von The Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.387
41516224 28.04.2028 3.8500% 4.1087
35569548 07.02.2028 3.4420% 4.0476
40054751 29.01.2028 3.4000% 4.2742
32399855 04.05.2026 2.8000% 4.4696