Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(29/29) 37962607 / US06406YAA01
Bid
95.38
USD
Ask
96.09
USD
09.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.3000 | Rendite | 4.53 |
Duration | 2.8659 | Modified Duration | 2.7417 |
Marchzinsen | 1.2398 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (37962607)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406YAA01)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.08.2029 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 23.08.2017 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(29/29)
95.46 | -0.01 | -0.01 % |
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Kurszeit | 09.07.2025 22:40:28 |
Eröffnung / Vortag | 95.36 / 95.47 |
Tagestief / Tageshoch | 95.36 / 95.46 |
52 W. Tief | 90.86 |
52 W. Hoch | 96.20 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 37962607 |
ISIN | US06406YAA01 |
Name | BK OF NY MELLON 2029 |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 23.08.2017 |
Coupon | 3.300% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 23.08.2029 |
nächster Zinstermin | 23.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 23.02.2018 |
Letztes Coupondatum | 22.08.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 23.05.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |