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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(29/29) 37962607 / US06406YAA01

Bid 95.38 USD
Ask 96.09 USD
09.07.2025
BMN

BK OF NY MELLON 2029 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3000 Rendite 4.53
Duration 2.8659 Modified Duration 2.7417
Marchzinsen 1.2398

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (37962607)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406YAA01)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.08.2029 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.87 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 23.08.2017 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(29/29)

95.46 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 09.07.2025 22:40:28
Eröffnung / Vortag 95.36 / 95.47
Tagestief / Tageshoch 95.36 / 95.46
52 W. Tief 90.86
52 W. Hoch 96.20
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 37962607
ISIN US06406YAA01
Name BK OF NY MELLON 2029
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.08.2017
Coupon 3.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.08.2029
nächster Zinstermin 23.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.02.2018
Letztes Coupondatum 22.08.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 23.05.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
139946207 20.11.2035 5.2250% 5.1272
145828945 09.06.2028 4.4410% 4.3577
41516224 28.04.2028 3.8500% 4.1116
116169962 26.01.2027 2.0500% 4.3
59582153 28.01.2026 0.7500% 4.6221