Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(29/29)

108.32USD 109.05USD
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BK OF NY MELLON 2029 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3000 Rendite 2.69
Duration 14.6174 Modified Duration 14.2346
Marchzinsen 0.0272

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (37962607)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406YAA01)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.08.2029 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.69%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 23.08.2017 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2017(29/29)

108.63 0.46 0.43 %
Kurszeit 27.02.2020 16:01:21
Eröffnung / Vortag 108.43 / 108.63
Tagestief / Tageshoch 108.37 / 108.69
52 W. Tief 96.41
52 W. Hoch 108.73
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 37962607
ISIN US06406YAA01
Name BK OF NY MELLON 2029
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.08.2017
Coupondaten
Coupon 3.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.08.2029
nächster Zinstermin 23.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.02.2018
Letztes Coupondatum 22.08.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 23.05.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.5877
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3627
24379004 15.05.2024 3.4000% 2.0678
41516222 28.04.2023 3.5000% 1.9468
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8431
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