Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(26/26) 112781364 / US06406RAV96
Bid
96.05
USD
Ask
96.22
USD
16:42
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.0500 | Rendite | 4.33 |
| Duration | 0.7472 | Modified Duration | 0.7162 |
| Marchzinsen | 0.2582 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (112781364)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAV96)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2026 einen Coupon von 1.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.258 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.33%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 27.07.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Medium-Term Nts 2021(26/26)
| 96.14 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 16:42:10 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.14 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.10 / 96.18 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112781364 |
| ISIN | US06406RAV96 |
| Name | BK NY MELLON 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 27.07.2021 |
| Coupon | 1.050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 14.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |