Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 124684741 / US06406RBN61
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STU
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Charts
BK NY MELLON 23/29 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5430 | Rendite | 4.42 |
| Duration | 2.1782 | Modified Duration | 2.0860 |
| Marchzinsen | 1.9954 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (124684741)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBN61)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2029 einen Coupon von 4.5430%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.88 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.01.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29)
| 100.48 | 0.12 | 0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2025 10:00:57 |
| Eröffnung / Vortag | 100.47 / 100.35 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.46 / 100.48 |
| 52 W. Tief | 98.36 |
| 52 W. Hoch | 101.40 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 124684741 |
| ISIN | US06406RBN61 |
| Name | BK NY MELLON 23/29 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 31.01.2023 |
| Coupon | 4.543% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 01.02.2029 |
| nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 31.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.01.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |