Asian Development BankDL-Notes 2019(29) 50048513 / US045167EP43
Bid
91.48
USD
Ask
91.61
USD
04.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV. BK 19/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7500 | Rendite | 3.97 |
| Duration | 3.3309 | Modified Duration | 3.2037 |
| Marchzinsen | 0.5088 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (50048513)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EP43)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2029 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.606 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.09.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2019(29)
| 91.59 | 0.05 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 22:40:31 |
| Eröffnung / Vortag | 91.50 / 91.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 91.50 / 91.59 |
| 52 W. Tief | 87.39 |
| 52 W. Hoch | 92.25 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50048513 |
| ISIN | US045167EP43 |
| Name | ASIAN DEV. BK 19/29 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 19.09.2019 |
| Coupon | 1.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 19.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.03.2020 |
| Letztes Coupondatum | 18.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |