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Asian Development BankDL-Notes 2019(29)
| 102.74USD | 102.88USD |
ASIAN DEV. BK 19/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7500 | Rendite | 1.85 |
| Duration | 16.1355 | Modified Duration | 15.8419 |
| Marchzinsen | 0.7692 |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EP43)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2029 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.34 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.85%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.09.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2019(29)
| 102.74 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 26.02.2020 11:47:04 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.64 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 50048513 |
| ISIN | US045167EP43 |
| Name | ASIAN DEV. BK 19/29 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 2'000'000'000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 19.09.2019 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 19.03.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.03.2020 |
| Letztes Coupondatum | 18.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |