Asian Development BankDL-Notes 2019(29)

102.74USD 102.88USD
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ASIAN DEV. BK 19/29 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 1.85
Duration 16.1355 Modified Duration 15.8419
Marchzinsen 0.7692

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EP43)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2029 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.34 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.85%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.09.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2019(29)

102.74 0.10 0.10 %
Kurszeit 26.02.2020 11:47:04
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.64
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50048513
ISIN US045167EP43
Name ASIAN DEV. BK 19/29
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 19.09.2019
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.09.2029
nächster Zinstermin 19.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.03.2020
Letztes Coupondatum 18.09.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0662
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9535
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9335
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5786
28458502 11.06.2020 1.3750% 3.2024
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