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Asian Development BankDL-Notes 2019(29) 50048513 / US045167EP43

Bid 91.48 USD
Ask 91.61 USD
04.07.2025
BMN

ASIAN DEV. BK 19/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 3.97
Duration 3.3309 Modified Duration 3.2037
Marchzinsen 0.5088

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (50048513)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.07.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EP43)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2029 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.606 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.09.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2019(29)

91.59 0.05 0.06 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:31
Eröffnung / Vortag 91.50 / 91.54
Tagestief / Tageshoch 91.50 / 91.59
52 W. Tief 87.39
52 W. Hoch 92.25
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 50048513
ISIN US045167EP43
Name ASIAN DEV. BK 19/29
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 19.09.2019
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.09.2029
nächster Zinstermin 19.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.03.2020
Letztes Coupondatum 18.09.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
143148813 02.04.2037 1.1070% 0.7546
40652626 08.08.2028 3.3000% 3.8843
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.5547
120885502 26.01.2027 11.5000% 99.9478
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.749