Asian Development BankDL-Notes 2019(29) 50048513 / US045167EP43
Bid
91.48
USD
Ask
91.61
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.7500 | Rendite | 3.97 |
Duration | 3.3309 | Modified Duration | 3.2037 |
Marchzinsen | 0.5088 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (50048513)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EP43)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.09.2029 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 91.606 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.09.2019 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Notes 2019(29)
91.59 | 0.05 | 0.06 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:31 |
Eröffnung / Vortag | 91.50 / 91.54 |
Tagestief / Tageshoch | 91.50 / 91.59 |
52 W. Tief | 87.39 |
52 W. Hoch | 92.25 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 50048513 |
ISIN | US045167EP43 |
Name | ASIAN DEV. BK 19/29 |
Land | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 19.09.2019 |
Coupon | 1.750% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 19.09.2029 |
nächster Zinstermin | 19.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 19.03.2020 |
Letztes Coupondatum | 18.09.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |