Asian Development BankAD-Bonds 2018(28) 40652626 / AU3CB0250520
Bid
98.82
AUD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ASIAN DEV. BK 2028 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3000 | Rendite | 3.98 |
| Duration | 2.2103 | Modified Duration | 2.1258 |
| Marchzinsen | 0.6277 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (40652626)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0250520)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.08.2028 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.23 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.98%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 08.02.2018 mit einem Volumen von 600 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Bonds 2018(28)
| 98.37 | 0.13 | 0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:16 |
| Eröffnung / Vortag | 98.93 / 98.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.37 / 98.97 |
| 52 W. Tief | 95.54 |
| 52 W. Hoch | 99.09 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 40652626 |
| ISIN | AU3CB0250520 |
| Name | ASIAN DEV. BK 2028 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 08.02.2018 |
| Coupon | 3.300% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.08.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.08.2018 |
| Letztes Coupondatum | 07.08.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |