Asian Development BankUH/DL-Medium-Term Nts 2022(27) 120885502 / XS2433822389
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 11.5000 | Rendite | 139.86 |
| Duration | 0.1249 | Modified Duration | 0.0521 |
| Marchzinsen | 9.6411 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (120885502)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (XS2433822389)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2027 einen Coupon von 11.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 26.01. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.01.2022 mit einem Volumen von 600 Mio. UAH emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankUH/DL-Medium-Term Nts 2022(27)
| 41.44 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 30.08.2022 18:32:40 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 41.44 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120885502 |
| ISIN | XS2433822389 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | UAH |
| Emissionspreis | 98.22 |
| Emissionsdatum | 26.01.2022 |
| Coupon | 11.500% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.01.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |