Asian Development BankAD-Bonds 2016(26) 32277909 / AU3CB0236776
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99.56
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FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV. BK 2026 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.0000 | Rendite | 4.27 |
| Duration | 0.6232 | Modified Duration | 0.5977 |
| Marchzinsen | 0.3626 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (32277909)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0236776)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.10.2026 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.10. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 14.04.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Bonds 2016(26)
| 98.93 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 27.11.2025 09:20:20 |
| Eröffnung / Vortag | 98.93 / 98.93 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.93 / 98.93 |
| 52 W. Tief | 97.32 |
| 52 W. Hoch | 99.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 32277909 |
| ISIN | AU3CB0236776 |
| Name | ASIAN DEV. BK 2026 |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.67 |
| Emissionsdatum | 14.04.2016 |
| Coupon | 3.000% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 14.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.10.2016 |
| Letztes Coupondatum | 13.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |