American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/26) 125116870 / US025816DD86
Bid
100.11
USD
Ask
100.53
USD
14:06
STU
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9489 | Rendite | 4.94 |
Duration | -0.0528 | Modified Duration | -0.0503 |
Marchzinsen | 0.7665 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (125116870)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 14.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DD86)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2026 einen Coupon von 4.9489%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.81 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.94%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 16.02.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/26)
100.11 | 0.11 | 0.11 % |
---|
Kurszeit | 09.07.2025 14:00:41 |
Eröffnung / Vortag | 100.17 / 100.00 |
Tagestief / Tageshoch | 100.10 / 100.17 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 125116870 |
ISIN | US025816DD86 |
Name | AMER.EXPRESS 23/26 FLR |
Land | USA |
Schuldner | American Express Co. |
Emissionsvolumen | 300’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 16.02.2023 |
Coupon | 4.949% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
Fälligkeit | 13.02.2026 |
nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
Erstes Coupondatum | 13.05.2023 |
Letztes Coupondatum | 12.02.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |