American Express Co.DL-FLR Notes 2021(26) 114636453 / US025816CL12
Bid
99.90
USD
Ask
100.11
USD
23.05.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 21/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.0124 | Rendite | 5.09 |
| Duration | 1.0951 | Modified Duration | 1.0420 |
| Marchzinsen | 0.2588 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (114636453)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816CL12)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.11.2026 einen Coupon von 5.0124%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 110 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.09%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 04.11.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2021(26)
| 99.90 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 23.05.2025 17:27:13 |
| Eröffnung / Vortag | 99.90 / 99.89 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.87 / 100.10 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114636453 |
| ISIN | US025816CL12 |
| Name | AMER.EXPRESS 21/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.11.2021 |
| Coupon | 5.012% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 04.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 03.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |