DL-Notes 2019(26/26)

107.32USD 107.78USD
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AMER.EXPRESS 19/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 2.38
Duration 10.4450 Modified Duration 10.2025
Marchzinsen 0.8328

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (47981756)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816CF44)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.05.2026 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.755 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.38%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 20.05.2019 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2019(26/26)

107.10 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 25.02.2020 16:37:52
Eröffnung / Vortag 107.05 / 107.15
Tagestief / Tageshoch 106.99 / 107.20
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 47981756
ISIN US025816CF44
Name AMER.EXPRESS 19/26
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 850'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.73
Emissionsdatum 20.05.2019
Coupondaten
Coupon 3.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.05.2026
nächster Zinstermin 20.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.11.2019
Letztes Coupondatum 19.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 19.04.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von American Express>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 3.0922
3881470 19.03.2038 8.1500% 3.6471
49198221 30.07.2024 2.5000% 2.2698
40629527 27.02.2023 3.4000% 2.0769
38849138 30.10.2020 2.0995% 1.9051
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