DL-Notes 2019(26/26) VALOR 47981756 / ISIN US025816CF44

BMN

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AMER.EXPRESS 19/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.1250	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	29.04.2026
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.05.2026 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.11. statt. Die American Express Co. -Obligation wurde am 20.05.2019 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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99.94	-0.02	-0.02 %

Kurszeit	29.04.2026 08:40:38
Eröffnung / Vortag	0.00 / 99.94
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	98.07
52 W. Hoch	99.98
Börse	BMN

Stammdaten
Valor	47981756
ISIN	US025816CF44
Name	AMER.EXPRESS 19/26
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	American Express Co.
Emissionsvolumen	850’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.73
Emissionsdatum	20.05.2019
Coupondaten
Coupon	3.125%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	20.05.2026
nächster Zinstermin	20.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	20.11.2019
Letztes Coupondatum	19.05.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am	19.04.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
20456358	03.12.2042	4.0500%	5.523
3881470	19.03.2038	8.1500%	5.0906
117189929	04.03.2027	2.5500%	4.2574
114636453	04.11.2026	4.2202%	3.9238
114636586	04.11.2026	1.6500%	3.9843

DL-Notes 2019(26/26) VALOR 47981756 / ISIN US025816CF44

AMER.EXPRESS 19/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (47981756)

Über die American Express Co. Obligation (US025816CF44)

Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2019(26/26)

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