American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/26) 125116870 / US025816DD86
Bid
99.78
USD
Ask
100.41
USD
12.11.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 23/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3299 | Rendite | 4.98 |
| Duration | -0.7466 | Modified Duration | -0.7112 |
| Marchzinsen | 1.3180 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (125116870)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DD86)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2026 einen Coupon von 5.3299%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.56 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.98%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 16.02.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-FLR Notes 2023(26/26)
| 99.78 | 1.09 | 1.10 % |
|---|
| Kurszeit | 12.11.2025 16:46:13 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.69 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125116870 |
| ISIN | US025816DD86 |
| Name | AMER.EXPRESS 23/26 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.02.2023 |
| Coupon | 5.330% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 13.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 12.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |