DL-Notes 2021(26/26) 114636586 / US025816CM94
Bid
96.59
USD
Ask
96.71
USD
10:10
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.6500 | Rendite | 4.29 |
Duration | 0.9319 | Modified Duration | 0.8936 |
Marchzinsen | 0.3004 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (114636586)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 14.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816CM94)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.11.2026 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 04.11.2021 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2021(26/26)
96.65 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 10:10:26 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.66 |
Tagestief / Tageshoch | 96.64 / 96.70 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 114636586 |
ISIN | US025816CM94 |
Name | AMER.EXPRESS 21/26 |
Land | USA |
Schuldner | American Express Co. |
Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.84 |
Emissionsdatum | 04.11.2021 |
Coupon | 1.650% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 04.11.2026 |
nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 04.05.2022 |
Letztes Coupondatum | 03.11.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 04.10.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |