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DL-Notes 2021(26/26) 114636586 / US025816CM94

Bid 96.59 USD
Ask 96.71 USD
10:10
BAE

AMER.EXPRESS 21/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6500 Rendite 4.29
Duration 0.9319 Modified Duration 0.8936
Marchzinsen 0.3004

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (114636586)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816CM94)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.11.2026 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.84 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.29%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 04.11.2021 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2021(26/26)

96.65 0.00 0.00 %
Kurszeit 10.07.2025 10:10:26
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.66
Tagestief / Tageshoch 96.64 / 96.70
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 114636586
ISIN US025816CM94
Name AMER.EXPRESS 21/26
Land USA
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 1’100’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 04.11.2021
Coupon 1.650%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.11.2026
nächster Zinstermin 04.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.05.2022
Letztes Coupondatum 03.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 04.10.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.3324
117189929 04.03.2027 2.5500% 4.3557
114636453 04.11.2026 5.0124% 4.791
47981756 20.05.2026 3.1250% 4.3844
44636374 06.11.2025 4.2000% 4.5824