DL-Notes 2021(26/26) 114636586 / US025816CM94
Bid
96.48
USD
Ask
96.78
USD
14.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6500 | Rendite | 4.38 |
| Duration | 0.8992 | Modified Duration | 0.8615 |
| Marchzinsen | 0.3183 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (114636586)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816CM94)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.11.2026 einen Coupon von 1.6500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.81 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.38%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 04.11.2021 mit einem Volumen von 1.1 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2021(26/26)
| 96.59 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 22:40:09 |
| Eröffnung / Vortag | 96.27 / 96.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.27 / 96.59 |
| 52 W. Tief | 92.76 |
| 52 W. Hoch | 96.74 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114636586 |
| ISIN | US025816CM94 |
| Name | AMER.EXPRESS 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 1’100’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.84 |
| Emissionsdatum | 04.11.2021 |
| Coupon | 1.650% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.05.2022 |
| Letztes Coupondatum | 03.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |