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African Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(29) 138285977 / US00828EFD67

Bid 98.02 USD
Ask 98.12 USD
14:11
BAE

AFR.DEV.BK 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.97
Duration 3.0653 Modified Duration 2.9482
Marchzinsen 1.0652

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (138285977)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 17.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EFD67)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2029 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.19 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 18.09.2024 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(29)

98.07 -0.08 -0.08 %
Kurszeit 08.07.2025 14:11:32
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.14
Tagestief / Tageshoch 98.07 / 98.16
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 138285977
ISIN US00828EFD67
Name AFR.DEV.BK 24/29 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.66
Emissionsdatum 18.09.2024
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.09.2029
nächster Zinstermin 18.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.03.2025
Letztes Coupondatum 17.09.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.8201
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2508
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.7121
132335102 25.02.2027 4.1250% 4.0265
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.896