African Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(29) 138285977 / US00828EFD67
Bid
99.51
USD
Ask
99.64
USD
24.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 3.61 |
| Duration | 3.2917 | Modified Duration | 3.1772 |
| Marchzinsen | 0.3481 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (138285977)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EFD67)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2029 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.643 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.61%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 18.09.2024 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2024(29)
| 99.66 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 22:40:07 |
| Eröffnung / Vortag | 99.50 / 99.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.50 / 99.67 |
| 52 W. Tief | 94.52 |
| 52 W. Hoch | 99.86 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 138285977 |
| ISIN | US00828EFD67 |
| Name | AFR.DEV.BK 24/29 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.66 |
| Emissionsdatum | 18.09.2024 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.03.2025 |
| Letztes Coupondatum | 17.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |