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African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27) 122821515 / US00828EEP07

Bid 100.92 USD
Ask 101.00 USD
18:17
BAE

AFR.DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.91
Duration 1.7836 Modified Duration 1.7166
Marchzinsen 0.7728

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (122821515)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EEP07)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2027 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 03.11.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)

100.96 -0.11 -0.10 %
Kurszeit 07.07.2025 18:17:48
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.07
Tagestief / Tageshoch 100.94 / 101.07
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 122821515
ISIN US00828EEP07
Name AFR.DEV.BK 22/27 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 03.11.2022
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.11.2027
nächster Zinstermin 03.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.05.2023
Letztes Coupondatum 02.11.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
138285977 18.09.2029 3.5000% 3.9775
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.8179
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2265
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.7038
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.8921