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African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27) 122821515 / US00828EEP07

Bid 101.00 USD
Ask 101.13 USD
04.07.2025
BMN

AFR.DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite 3.92
Duration 1.8081 Modified Duration 1.7400
Marchzinsen 0.7371

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (122821515)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EEP07)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2027 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.92%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 03.11.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)

101.03 0.02 0.02 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:28
Eröffnung / Vortag 100.94 / 101.01
Tagestief / Tageshoch 100.94 / 101.03
52 W. Tief 99.30
52 W. Hoch 102.45
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 122821515
ISIN US00828EEP07
Name AFR.DEV.BK 22/27 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.63
Emissionsdatum 03.11.2022
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.11.2027
nächster Zinstermin 03.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.05.2023
Letztes Coupondatum 02.11.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von African Development Bank>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
143202698 18.03.2030 4.0000% 3.9751
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.8062
131025962 04.01.2027 4.6250% 4.0125
112744846 22.07.2026 0.8750% 4.0769
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.8748