African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27) 122821515 / US00828EEP07
Bid
101.00
USD
Ask
101.13
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.92 |
Duration | 1.8081 | Modified Duration | 1.7400 |
Marchzinsen | 0.7371 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (122821515)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEP07)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2027 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.1 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.92%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 03.11.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
101.03 | 0.02 | 0.02 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:28 |
Eröffnung / Vortag | 100.94 / 101.01 |
Tagestief / Tageshoch | 100.94 / 101.03 |
52 W. Tief | 99.30 |
52 W. Hoch | 102.45 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 122821515 |
ISIN | US00828EEP07 |
Name | AFR.DEV.BK 22/27 MTN |
Land | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.63 |
Emissionsdatum | 03.11.2022 |
Coupon | 4.375% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 03.11.2027 |
nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 03.05.2023 |
Letztes Coupondatum | 02.11.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |