African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27) 122821515 / US00828EEP07
Bid
100.87
USD
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100.96
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17:26
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AFR.DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.92 |
| Duration | 1.7754 | Modified Duration | 1.7084 |
| Marchzinsen | 0.7846 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (122821515)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEP07)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2027 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.92%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 03.11.2022 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
| 100.87 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 08.07.2025 17:26:15 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.92 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 122821515 |
| ISIN | US00828EEP07 |
| Name | AFR.DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.63 |
| Emissionsdatum | 03.11.2022 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Coupondatum | 02.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |