Toromont Industries Aktie 701863 / CA8911021050
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BMN
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Toromont Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Toromont Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.42 CAD | 13.04 | 1.02 | 20.38 | +19.84% | +1.03% | +16.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "226.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.6% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 16.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOROMONT INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.07% | |
| KGV | 20.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toromont Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.42 CAD | 13.04 | -127.00 | 301.00 | 0.54 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toromont Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOROMONT INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOROMONT INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOROMONT INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOROMONT INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Toromont Industries in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’949.01 | 6’620.13 | 7’197.14 | 6’418.80 |
| Dividende | 2.24 | 2.35 | 2.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.04 % | 1.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 9.27 | 10.35 | |
| KGV | 30.39 | 24.38 | 21.84 | |
| EBIT in Mio. | 897.19 | 1’029.94 | 1’137.64 | |
| EBITDA in Mio. | 1’179.41 | 1’346.44 | 1’464.65 | |
| Gewinn in Mio. | 603.41 | 759.43 | 839.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 618.33 | 765.00 | 833.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.90 | 1’022.87 | 1’186.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.44 | 9.27 | 10.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 8.83 | 10.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’635.90 | 1’818.00 | 1’981.44 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366.33 | -256.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 749.75 | 902.50 | 1’003.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.67 | -459.67 | -320.64 | |
| Cashflow/Aktie | 10.37 | 12.12 | 13.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 353.20 | 591.60 | 748.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 7.33 | 9.18 | |
| Buchwert/Aktie | 45.83 | 52.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -577.58 | -866.68 | -1’193.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.50 | 236.00 | 189.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734.80 | 786.00 | 846.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’685.82 | 4’171.01 | 4’569.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’996.46 | 6’474.96 | 6’854.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toromont Industries Ltd Aktie Analysen
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