Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
77.30
USD
4.51
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6.19 %
15.05.2026
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.30 EUR | 9.77 | 0.97 | 16.62 | +15.28% | +0.87% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "123.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.38% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.30 EUR | 9.77 | 29.00 | 189.00 | 0.78 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’100.86 | 7’525.71 | 7’941.10 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.87 | 8.03 |
| KGV | 17.17 | 15.49 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 939.78 | 1’023.82 | |
| EBITDA in Mio. | 1’279.66 | 1’378.74 | 1’465.90 |
| Gewinn in Mio. | 706.26 | 774.39 | 852.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.26 | 774.39 | 852.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 820.63 | 947.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.87 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.26 | 6.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’891.42 | 4’158.74 | 4’332.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.29 | -115.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 930.62 | 1’011.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.18 | -692.75 | |
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 8.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 658.86 | 765.60 | 854.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.72 | 8.06 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’446.48 | 939.70 | 1’049.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.71 | 108.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’638.90 | 2’806.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’546.80 | 3’886.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’253.99 | 8’453.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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