Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
99.41
USD
-1.55
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-1.54 %
03.02.2026
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 0.84 | 20.1 | +16.22% | +0.72% | +3.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "148.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.52% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.83% Aufschlag. | |
| KGV | 20.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 7.00 | 156.00 | 0.91 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’144.49 | 7’561.38 |
| Dividende | 0.97 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.05 | 6.72 |
| KGV | 22.42 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 927.64 | 1’030.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’262.61 | 1’365.76 |
| Gewinn in Mio. | 682.50 | 753.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 682.50 | 753.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825.73 | 940.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.05 | 6.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.26 | 5.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’926.94 | 4’195.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.00 | -130.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 927.34 | 1’021.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -690.50 | -644.15 |
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 653.13 | 745.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.59 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’645.98 | 1’167.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.37 | 104.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.18 | 2’867.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’490.53 | 3’825.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’147.00 | 8’306.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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