Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 105.17 | 0.75 | 30.22 | +18.96% | +3.8% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "98.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.48% Aufschlag. | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 105.17 | -44.00 | 240.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’937.60 | 10’759.00 | |||
| Dividende | 4.05 | 4.59 | 4.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.01 % | 4.26 % | 4.36 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.24 | 3.79 | 4.16 | 5.23 |
| KGV | 38.27 | 32.45 | 27.74 | 25.26 | 20.09 |
| EBIT in Mio. | 3’471.17 | 3’798.40 | 4’142.38 | 3’760.00 | 4’309.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’398.45 | 9’114.39 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’511.57 | 3’492.55 | 4’993.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’100.14 | 3’232.90 | 3’990.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.65 | 3’414.41 | 3’947.62 | 7’683.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’796.19 | 2’844.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.70 | 3.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.53 | 4.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’526.03 | 6’957.05 | 7’352.94 | 7’576.10 | 8’207.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’177.09 | -2’670.99 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’131.42 | 5’823.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.13 | -3’231.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.84 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’475.24 | 5’370.67 | 5’252.76 | 5’685.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.01 | 5.66 | 6.13 | |
| Buchwert/Aktie | 61.62 | 60.02 | 53.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’210.76 | 34’704.87 | 35’614.55 | 37’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’353.85 | 1’146.50 | 1’659.23 | 1’739.15 | 1’014.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.10 | 530.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’938.80 | 53’235.85 | 52’395.13 | 57’200.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’428.50 | 98’516.81 | 95’786.00 | 97’289.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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