Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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30.04.2025
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.77 EUR | 98.19 | 0.78 | 27.04 | +17.04% | +3.99% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "98.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.73% Aufschlag. | |
| KGV | 27.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.77 EUR | 98.19 | -49.00 | 227.00 | 0.75 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’167.49 | 8’608.98 | 9’077.54 | 9’837.90 | 10’676.70 |
| Dividende | 4.04 | 4.27 | 4.53 | 4.52 | 3.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.18 % | 4.43 % | 4.42 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.24 | 3.81 | 4.35 | 5.45 |
| KGV | 36.70 | 31.54 | 26.79 | 23.49 | 18.75 |
| EBIT in Mio. | 3’483.36 | 3’832.10 | 4’199.08 | 4’043.40 | 4’613.80 |
| EBITDA in Mio. | 6’493.86 | 6’986.09 | 7’398.45 | 9’114.39 | |
| Gewinn in Mio. | 2’688.95 | 3’078.41 | 3’522.65 | 3’578.15 | 5’191.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’459.21 | 2’772.20 | 3’148.12 | 3’357.15 | 4’259.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.65 | 3’414.41 | 3’947.62 | 7’683.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’796.19 | 2’844.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.46 | 2.70 | 3.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.39 | 4.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’532.15 | 6’985.29 | 7’354.87 | 7’587.20 | 8’239.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’177.09 | -2’670.99 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’131.42 | 5’823.83 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.13 | -3’231.59 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 5.84 | 6.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’475.24 | 5’370.67 | 5’252.76 | 5’685.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.01 | 5.66 | 6.13 | |
| Buchwert/Aktie | 61.62 | 60.02 | 53.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’210.76 | 34’704.87 | 35’614.55 | 37’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’353.85 | 1’146.50 | 1’659.23 | 1’739.15 | 1’014.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 512.10 | 530.83 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’938.80 | 53’235.85 | 52’395.13 | 57’200.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’428.50 | 98’516.81 | 95’786.00 | 97’289.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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