Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
130.58
USD
0.25
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0.19 %
30.01.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.73 USD | 120.22 | 0.59 | 35.59 | +17.68% | +3.31% | -0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "127.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 35.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.73 USD | 120.22 | -39.00 | 230.00 | 0.83 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’650.31 | 9’220.82 | 9’672.62 | 10’205.48 | 10’818.38 |
| Dividende | 4.26 | 4.49 | 4.73 | 4.04 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.44 % | 3.63 % | 3.10 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.59 | 4.04 | 4.57 | 5.16 |
| KGV | 39.64 | 36.32 | 32.28 | 28.56 | 25.29 |
| EBIT in Mio. | 4’040.25 | 4’443.94 | 4’544.87 | 4’453.70 | 4’906.90 |
| EBITDA in Mio. | 8’139.75 | 8’522.04 | 9’173.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’061.70 | 3’373.65 | 3’762.82 | 4’374.80 | 4’938.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’950.86 | 3’278.40 | 3’273.10 | 3’935.60 | 4’361.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’195.57 | 3’518.47 | 3’623.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’198.33 | 3’357.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.60 | 4.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’836.54 | 7’263.26 | 7’480.52 | 8’274.00 | 8’961.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’899.19 | -3’637.41 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’933.46 | 6’367.52 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’108.71 | -2’614.92 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.34 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’377.62 | 5’849.14 | 5’498.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.53 | 5.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.14 | 60.11 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’584.96 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.60 | 960.00 | 987.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 560.17 | 575.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’057.32 | 52’863.26 | 45’334.81 | 29’139.53 | 23’211.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’988.30 | 101’445.04 | 96’332.61 | 93’589.66 | 93’546.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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