Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
149.94
USD
6.41
USD
4.47 %
16.07.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.75 USD | 135.34 | 0.65 | 39.13 | +22.33% | +3.08% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "135.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.59% Aufschlag. | |
| KGV | 39.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.75 USD | 135.34 | -52.00 | 205.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’684.04 | 9’169.67 | 9’577.70 | 10’329.84 | 10’973.27 |
| Dividende | 4.28 | 4.49 | 4.68 | 4.82 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.99 % | 3.12 % | 3.22 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.51 | 3.78 | 4.57 | 5.17 |
| KGV | 44.98 | 42.67 | 39.71 | 32.81 | 29.00 |
| EBIT in Mio. | 3’276.10 | 4’089.75 | 3’994.90 | 4’358.10 | 4’829.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’677.81 | 7’052.56 | 7’758.53 | 8’961.20 | 10’157.44 |
| Gewinn in Mio. | 3’208.96 | 3’293.08 | 3’296.18 | 3’949.70 | 4’378.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’943.76 | 3’268.72 | 3’103.65 | 3’416.85 | 3’758.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’066.00 | 8’551.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.62 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’803.23 | 8’179.60 | 8’856.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’287.30 | -1’858.60 | -410.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’922.15 | 5’910.75 | 6’273.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’681.30 | -4’255.20 | -6’106.80 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’944.53 | 5’183.53 | 5’549.90 | 6’016.49 | 6’402.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.57 | 5.96 | 6.46 | 6.88 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’738.00 | 39’803.00 | 41’087.00 | 42’111.00 | 40’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.39 | 535.67 | 432.90 | 1’444.30 | 411.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’157.78 | 48’274.42 | 44’924.04 | 40’500.57 | 37’630.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’859.85 | 95’026.99 | 90’006.55 | 91’080.25 | 90’933.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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