Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
139.87
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21:59:58
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.87 USD | 136.93 | 0.66 | 38.52 | +22.58% | +3.02% | +1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "144.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.46% Aufschlag. | |
| KGV | 38.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.87 USD | 136.93 | -50.00 | 194.00 | 0.65 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’689.86 | 9’199.19 | 9’444.13 | 10’329.84 | 10’973.27 |
| Dividende | 4.27 | 4.49 | 4.68 | 4.81 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.19 % | 3.33 % | 3.42 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.93 | 4.06 | 4.57 | 5.17 |
| KGV | 42.13 | 35.78 | 34.60 | 30.73 | 27.16 |
| EBIT in Mio. | 3’751.29 | 4’272.44 | 4’506.77 | 4’358.10 | 4’829.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’658.21 | 7’168.96 | 7’713.89 | 8’865.48 | 10’058.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’120.20 | 3’264.44 | 3’192.11 | 3’692.70 | 4’105.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’867.20 | 3’172.84 | 3’024.97 | 3’416.85 | 3’758.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’202.09 | 3’412.46 | 3’396.17 | 7’840.00 | 8’296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.45 | 2.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 4.39 | 4.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’769.24 | 7’178.15 | 7’585.44 | 8’179.60 | 8’856.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’287.30 | -1’858.60 | -410.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’922.15 | 5’910.75 | 6’273.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’681.30 | -4’255.20 | -6’106.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.70 | 8.05 | 7.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’944.53 | 5’183.53 | 5’549.90 | 6’016.49 | 6’402.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.57 | 5.96 | 6.46 | 6.88 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’941.69 | 38’180.79 | 40’156.70 | 41’373.00 | 39’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.39 | 535.67 | 432.90 | 1’444.30 | 411.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’141.02 | 50’046.69 | 47’552.54 | 40’293.69 | 37’338.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’859.85 | 95’026.99 | 90’006.55 | 91’080.25 | 90’933.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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