Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 USD | 15.22 | 0.82 | 24.63 | +15.38% | +4.87% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.48% Aufschlag. | |
| KGV | 24.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 USD | 15.22 | -88.00 | 226.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’208.90 | 2’294.14 | 2’380.54 | 2’671.20 | 2’783.60 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.28 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 4.94 % | 5.20 % | 5.61 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | |
| KGV | 26.76 | 25.49 | 24.28 | 24.97 | 25.26 |
| EBIT in Mio. | 817.62 | 856.23 | 894.91 | 596.70 | 608.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’631.09 | 1’617.26 | 1’659.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 585.83 | 611.93 | 651.63 | 639.20 | 651.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.83 | 611.93 | 651.63 | 639.20 | 651.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.04 | 584.70 | 649.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541.23 | 569.80 | 632.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 0.90 | 0.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’566.53 | 1’635.92 | 1’630.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341.54 | -335.40 | -352.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’016.08 | 1’450.97 | 1’515.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -836.66 | -882.55 | -859.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.73 | 1.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 763.67 | 1’385.07 | 1’439.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.26 | 14.89 | 14.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’151.85 | 8’198.83 | 8’255.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.79 | 340.80 | 360.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.98 | 134.91 | 140.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’161.80 | 9’900.08 | 9’686.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’551.17 | 19’503.80 | 19’448.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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