Aktie 112937 / US74460D1090
315.35
USD
-2.52
USD
-0.79 %
20.07.2026
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.35 USD | 56.51 | 0.77 | 29.31 | +18.85% | +3.77% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "292.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.61% Aufschlag. | |
| KGV | 29.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.35 USD | 56.51 | -67.00 | 221.00 | 0.56 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’042.65 | 5’425.66 | 5’673.66 | 6’254.90 | 7’337.60 |
| Dividende | 12.02 | 12.27 | 12.46 | 12.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.86 % | 3.92 % | 3.77 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 9.88 | 10.48 | 10.64 | 10.89 |
| KGV | 31.19 | 32.18 | 30.36 | 29.91 | 29.20 |
| EBIT in Mio. | 2’337.09 | 2’505.67 | 2’723.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’553.09 | 3’784.39 | 3’897.67 | 3’998.37 | |
| Gewinn in Mio. | 1’864.75 | 1’956.64 | 2’023.86 | 1’950.80 | 2’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’825.27 | 1’930.26 | 1’997.19 | 2’169.40 | 2’345.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’012.90 | 2’117.47 | 2’252.13 | 2’169.40 | 2’345.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’969.40 | 2’124.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 9.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 10.25 | 11.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’565.58 | 3’832.58 | 4’757.20 | 5’049.80 | 5’350.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’529.06 | 3’661.79 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 17.90 | 18.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’627.52 | 3’154.75 | 3’093.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.97 | 16.65 | 17.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.80 | 73.44 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’808.54 | 12’113.25 | 12’073.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.93 | 12.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.34 | 536.29 | 647.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.10 | 140.86 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’751.15 | 8’546.30 | 6’506.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’575.24 | 24’055.50 | 21’294.03 | 19’548.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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