Aktie 112937 / US74460D1090
328.24
USD
1.08
USD
0.33 %
07.08.2026
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.24 USD | 60.77 | 0.68 | 33.55 | +18.98% | +3.68% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "330.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 312.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.21% Aufschlag. | |
| KGV | 33.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.24 USD | 60.77 | -83.00 | 226.00 | 0.44 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Schätzungen zu in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’074.65 | 5’479.05 | 5’575.23 | 6’254.90 | 7’337.60 |
| Dividende | 12.02 | 12.30 | 12.63 | 12.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.65 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 9.77 | 10.14 | 10.64 | 10.89 |
| KGV | 32.63 | 33.62 | 32.38 | 30.88 | 30.16 |
| EBIT in Mio. | 2’336.72 | 2’540.04 | 2’696.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’594.26 | 3’890.10 | 4’024.41 | 3’998.37 | |
| Gewinn in Mio. | 1’865.22 | 1’958.62 | 1’985.51 | 1’950.80 | 2’127.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’820.61 | 1’932.49 | 1’997.19 | 2’169.40 | 2’345.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’980.93 | 2’087.43 | 2’163.89 | 2’169.40 | 2’345.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’969.40 | 2’124.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 9.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 10.25 | 11.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’602.20 | 3’925.96 | 4’757.20 | 5’049.80 | 5’350.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’529.06 | 3’661.79 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 15.87 | 17.98 | 18.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’627.52 | 3’154.75 | 3’093.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.97 | 16.65 | 17.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.96 | 59.50 | 41.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’610.97 | 12’994.73 | 13’803.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.93 | 12.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.62 | 547.02 | 673.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.10 | 140.86 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’886.65 | 9’928.04 | 8’334.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’444.69 | 26’891.86 | 25’527.02 | 19’548.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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