Parker Hannifin Aktie 960541 / US7010941042
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Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Parker Hannifin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833.80 EUR | 120.16 | 0.72 | 25.61 | +17.75% | +0.78% | +7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "721.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 893.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARKER-HANNIFIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.39% Aufschlag. | |
| KGV | 25.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parker Hannifin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 833.80 EUR | 120.16 | -22.00 | 122.00 | 1.30 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parker Hannifin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CKD CORP JP3346800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKER-HANNIFIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKER-HANNIFIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Parker Hannifin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’271.28 | 22’907.73 | 24’234.56 | 27’079.90 |
| Dividende | 7.12 | 7.56 | 8.05 | 7.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.80 % | 0.85 % | 0.76 % |
| Gewinn/Aktie | 30.92 | 33.97 | 37.20 | 42.46 |
| KGV | 30.70 | 27.95 | 25.52 | 22.36 |
| EBIT in Mio. | 5’454.50 | 5’876.97 | 6’402.75 | 7’443.90 |
| EBITDA in Mio. | 5’801.26 | 6’317.93 | 6’830.66 | 7’463.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’950.08 | 4’346.43 | 4’677.44 | 5’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’950.08 | 4’346.43 | 4’677.44 | 5’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’759.99 | 5’274.15 | 5’826.18 | 6’799.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’109.83 | 5’821.95 | 6’472.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 30.92 | 33.97 | 37.20 | 42.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.08 | 30.13 | 33.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’063.49 | 8’850.24 | 9’571.78 | 10’322.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’355.86 | -1’853.23 | -580.20 | -640.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’126.69 | 4’851.73 | 5’564.04 | 5’670.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.84 | -1’616.40 | -3’437.33 | -3’058.50 |
| Cashflow/Aktie | 32.92 | 37.48 | 41.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’460.99 | 4’066.76 | 4’514.64 | 5’184.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.31 | 30.04 | 36.51 | 40.79 |
| Buchwert/Aktie | 119.55 | 141.87 | 167.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’066.62 | 6’267.78 | 3’394.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.33 | 527.63 | 548.72 | 640.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’157.65 | 3’385.20 | 3’423.12 | 3’240.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’565.46 | 17’000.01 | 20’647.97 | 25’430.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’843.34 | 32’884.51 | 34’301.32 | 33’501.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parker Hannifin Corp. Aktie Analysen
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