CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.33 | 10.58 | +10.91% | +3.19% | +8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "2324" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2381.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.44% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 91.00 | 291.00 | 1.65 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’002.27 | 173’097.17 | 186’213.10 | 187’691.00 | 211’669.00 |
| Dividende | 80.77 | 98.21 | 115.20 | 106.50 | 133.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.65 % | 4.28 % | 3.96 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 202.23 | 248.82 | 284.92 | 253.76 | 331.70 |
| KGV | 13.31 | 10.82 | 9.45 | 10.61 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 19’498.69 | 23’787.35 | 26’989.80 | 24’459.00 | 32’098.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’392.28 | 31’051.75 | 34’352.71 | 31’272.00 | 38’944.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’451.69 | 16’443.55 | 18’595.90 | 16’951.00 | 22’154.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’517.96 | 16’498.61 | 17’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’525.74 | 23’827.28 | 27’009.80 | 24’459.00 | 32’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’287.50 | 23’662.50 | 26’557.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.84 | 245.09 | 256.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’092.20 | 51’969.80 | 55’726.40 | 59’350.00 | 61’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’095.50 | -7’870.50 | -7’352.00 | -7’000.00 | -7’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’491.75 | 17’230.00 | 20’538.29 | 26’014.00 | 26’992.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’351.75 | -7’761.75 | -9’795.71 | -8’484.00 | -8’885.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.71 | 329.26 | 382.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’397.86 | 9’269.43 | 12’917.33 | 19’014.00 | 19’992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.10 | 167.70 | 213.60 | 284.60 | 299.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’164.04 | 2’311.12 | 2’462.94 | 2’711.60 | 2’910.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’354.51 | -11’186.91 | -14’705.03 | -23’259.00 | -34’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’500.00 | 3’700.00 | 4’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’087.50 | 8’112.50 | 7’425.00 | 7’000.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’818.40 | 28’043.80 | 29’566.80 | 32’266.00 | 29’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’484.65 | 147’109.74 | 157’295.49 | 181’138.00 | 194’408.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’289.75 | 228’836.25 | 238’174.14 | 247’422.00 | 261’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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