Dover Aktie 925669 / US2600031080
188.23
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-2.31
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-1.21 %
18.07.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 25.9 | 0.86 | 16.66 | +13.25% | +1.14% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "169.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.25% Aufschlag. | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.00 EUR | 25.90 | 34.00 | 135.00 | 1.14 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’044.62 | 8’461.71 | 8’864.16 | 9’263.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.18 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.16 % | 1.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 10.30 | 11.11 | 12.35 |
| KGV | 20.09 | 18.27 | 16.94 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 1’610.86 | 1’755.62 | 1’874.58 | |
| EBITDA in Mio. | 1’841.23 | 1’989.48 | 2’117.55 | 2’039.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’292.12 | 1’406.99 | 1’477.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’292.12 | 1’406.99 | 1’477.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’527.47 | 1’677.95 | 1’800.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’444.93 | 1’598.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.31 | 9.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 9.18 | 9.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’188.89 | 3’402.64 | 3’660.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.50 | -176.33 | -198.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’359.21 | 1’478.27 | 1’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’129.58 | -569.52 | -346.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 11.02 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’190.05 | 1’291.47 | 1’377.51 | 1’590.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.99 | 9.71 | 11.60 | 12.47 |
| Buchwert/Aktie | 55.32 | 61.86 | 67.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 843.95 | -48.88 | -1’167.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.41 | 184.54 | 199.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’705.27 | 1’760.02 | 1’967.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’719.53 | 8’569.52 | 9’750.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’101.83 | 13’955.82 | 15’311.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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