Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
119’000.00
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10:45:22
SWX
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Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.99 | 0.65 | 34.02 | +20.6% | +1.4% | -7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "124800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125770.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.18% Aufschlag. | |
| KGV | 34.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.99 | -124.00 | 203.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’906.84 | 6’197.20 | 6’581.98 | 7’098.41 | 7’939.00 |
| Dividende | 1’599.62 | 1’709.29 | 1’840.90 | 2’030.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.44 % | 1.55 % | 1.71 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 3’109.33 | 3’335.21 | 3’624.54 | 4’017.09 | 4’603.30 |
| KGV | 38.21 | 35.62 | 32.78 | 29.57 | 25.81 |
| EBIT in Mio. | 966.18 | 1’031.32 | 1’114.28 | 1’236.36 | 1’408.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’271.59 | 1’347.26 | 1’446.55 | 1’617.69 | 1’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 722.75 | 770.69 | 833.45 | 918.80 | 1’040.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 720.18 | 772.30 | 835.21 | 918.80 | 1’040.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 935.76 | 1’000.99 | 1’085.53 | 1’201.10 | 1’369.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.72 | 995.64 | 1’075.84 | 1’171.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’127.14 | 3’358.31 | 3’642.74 | 4’006.11 | 4’603.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’755.45 | 3’937.98 | 4’191.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.32 | -370.08 | -390.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.11 | 1’167.72 | 1’201.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.51 | -558.32 | -559.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 4’305.04 | 5’243.02 | 5’413.78 | 5’107.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 512.58 | 708.63 | 740.87 | 894.85 | 1’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’791.65 | 3’771.05 | 3’586.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 21’459.69 | 23’263.12 | 25’161.40 | 26’233.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 808.91 | 613.01 | 436.76 | 737.72 | 1’268.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.89 | 353.20 | 364.46 | 398.31 | 475.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’105.61 | 1’147.48 | 1’202.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’957.07 | 5’354.82 | 5’758.38 | 6’080.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’377.30 | 9’621.95 | 9’928.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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