KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
30.80
EUR
-1.20
EUR
-3.75 %
25.11.2025
BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 17.45 | 1.1 | 13.75 | +12.6% | +2.46% | +15.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "4976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4808.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.9% | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 17.45 | -118.00 | 241.00 | 0.56 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’976’071.86 | 3’020’517.14 | 3’120’200.00 | 3’182’466.67 | 3’287’500.00 |
| Dividende | 126.43 | 138.67 | 158.20 | 175.00 | 174.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.42 % | 2.76 % | 3.06 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 317.51 | 339.57 | 396.31 | 438.60 | 438.20 |
| KGV | 18.02 | 16.85 | 14.44 | 13.05 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 182’557.99 | 192’905.93 | 220’460.00 | 243’233.33 | 240’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 221’667.48 | 234’497.63 | 264’433.33 | 299’850.00 | 314’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 148’210.15 | 155’971.99 | 180’760.00 | 197’766.67 | 192’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’204.68 | 140’514.24 | 188’547.83 | 212’396.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191’005.12 | 202’915.46 | 233’120.00 | 254’533.33 | 249’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215’380.00 | 222’960.00 | 248’720.00 | 272’800.00 | 234’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 318.59 | 341.74 | 410.96 | 502.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369’075.00 | 380’700.00 | 411’075.00 | 431’900.00 | 436’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’929.33 | -31’196.00 | -35’862.67 | -42’529.33 | -35’294.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’897.00 | 183’795.33 | 198’227.67 | 215’294.33 | 217’241.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’730.33 | -128’285.33 | -106’424.33 | -108’675.00 | -153’477.00 |
| Cashflow/Aktie | 395.93 | 411.53 | 461.17 | 502.20 | 518.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 142’100.00 | 138’450.00 | 166’600.00 | 178’700.00 | 206’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 269.35 | 306.70 | 327.40 | 375.80 | 368.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’823.20 | 2’982.86 | 3’173.84 | 3’385.17 | 3’533.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 303’058.55 | 271’536.86 | 215’025.52 | 162’100.00 | 37’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 57’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’750.00 | 172’125.00 | 178’250.00 | 179’000.00 | 196’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’316’302.00 | 1’371’616.33 | 1’441’456.67 | 1’521’780.33 | 1’542’740.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’528’865.00 | 3’552’920.33 | 3’632’836.67 | 3’725’335.67 | 3’702’637.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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