KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
26.40
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BMN
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 13.2 | 1.32 | 9.73 | +9.3% | +3.58% | -10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5310" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5014.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32% | |
| KGV | 9.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 13.20 | -49.00 | 407.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| CHINA COMMS.CON.CO.LTD. CNE100001FN5 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’470’500.00 | 3’570’000.00 | |||
| Dividende | 211.00 | 226.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.64 % | 4.06 % | 4.46 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 412.11 | 435.96 | 488.89 | 528.05 | 558.55 |
| KGV | 11.49 | 10.86 | 9.69 | 8.97 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 294’500.00 | 313’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 349’000.00 | 363’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 233’250.00 | 242’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’928.39 | 170’299.40 | 226’701.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310’500.00 | 325’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262’975.00 | 288’325.00 | 322’075.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 409.01 | 430.76 | 495.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 527’000.00 | 546’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | 70’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266’300.00 | 401’400.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145’800.00 | -148’700.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 566.03 | 429.33 | 531.40 | 613.40 | 647.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 162’833.33 | 113’866.67 | 141’666.67 | 256’300.00 | 471’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 599.90 | 288.60 | 427.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’185.21 | 3’387.02 | 3’641.06 | 3’894.20 | 4’094.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’900.00 | -283’800.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 50’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216’000.00 | 222’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’714’200.00 | 1’774’200.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’852’200.00 | 4’085’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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