Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
4.39
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0.04
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0.83 %
04.07.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 GBP | 46.25 | 0.88 | 16.77 | +12.76% | +1.95% | -7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "413.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 397.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.59% Aufschlag. | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 GBP | 46.25 | -98.00 | 223.00 | 0.13 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’226.31 | 11’710.75 | 12’248.58 | 12’898.81 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.06 % | 2.26 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| KGV | 20.29 | 18.53 | 16.89 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 2’487.32 | 2’649.68 | 2’830.06 | 3’052.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’793.60 | 2’969.19 | 3’174.54 | 3’377.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’661.73 | 1’794.42 | 1’953.94 | 2’121.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’678.61 | 1’814.31 | 1’977.39 | 2’121.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’212.54 | 2’381.37 | 2’588.73 | 2’803.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’165.52 | 2’319.15 | 2’553.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’148.25 | 7’494.00 | 7’971.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.33 | -277.67 | -348.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’203.00 | 2’356.33 | 2’558.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’371.00 | -2’140.00 | -2’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’613.33 | 1’748.94 | 1’889.33 | 2’139.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.21 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.96 | 2.05 | 2.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’477.69 | 6’849.83 | 6’270.55 | 5’084.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.00 | 321.50 | 345.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 354.95 | 405.34 | 451.14 | 453.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’312.00 | 4’529.67 | 4’747.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’680.68 | 17’427.41 | 18’000.36 | 20’129.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’172.00 | 34’413.00 | 34’839.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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