Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
4.26
EUR
-0.07
EUR
-1.66 %
11.07.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 45.28 | 0.86 | 16.95 | +12.68% | +1.97% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "413.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 EUR | 45.28 | -94.00 | 217.00 | 0.15 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’083.99 | 11’534.74 | 12’050.75 | 12’586.05 | 13’214.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.07 % | 2.27 % | 2.50 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| KGV | 20.02 | 18.33 | 16.76 | 14.85 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 2’454.89 | 2’609.71 | 2’787.64 | 2’982.93 | 3’180.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’761.81 | 2’930.42 | 3’126.63 | 3’303.77 | 3’493.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’638.23 | 1’765.84 | 1’920.61 | 2’065.01 | 2’180.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’655.49 | 1’786.49 | 1’942.10 | 2’065.01 | 2’180.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’164.06 | 2’323.18 | 2’528.27 | 2’724.72 | 2’869.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’147.31 | 2’296.86 | 2’527.44 | 2’648.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’126.25 | 7’470.25 | 7’963.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.00 | -309.00 | -397.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’180.33 | 2’349.17 | 2’564.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’371.00 | -2’137.50 | -2’450.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’585.02 | 1’720.99 | 1’857.26 | 2’054.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’494.57 | 6’859.88 | 6’254.38 | 5’093.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.00 | 321.50 | 345.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.57 | 412.06 | 458.69 | 446.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’297.33 | 4’514.33 | 4’747.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’640.95 | 17’379.16 | 17’933.35 | 20’122.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’152.33 | 34’362.33 | 34’742.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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