Golden Agri-Resources Aktie 3662332 / MU0117U00026
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BMN
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Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Golden Agri-Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 EUR | 2.48 | -0.13 | 9.34 | -1.23% | +0% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "0.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDEN AGRI-RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.13 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golden Agri-Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 EUR | 2.48 | -106.00 | 334.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Golden Agri-Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLETREE INDUSTIAL TST. SG2C32962814 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Golden Agri-Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’548.86 | 10’387.97 | 10’649.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| KGV | 8.04 | 7.77 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 1’078.83 | 1’080.16 | 1’066.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’446.01 | 1’447.35 | 1’434.98 |
| Gewinn in Mio. | 678.42 | 316.18 | 323.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.92 | 316.18 | 323.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 882.15 | 598.37 | 625.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563.30 | 598.37 | 625.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’873.00 | 2’807.00 | 2’775.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.00 | -299.00 | -301.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’096.00 | 784.00 | 690.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.00 | -156.00 | -256.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 421.00 | 440.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | |
| Buchwert/Aktie | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’731.36 | 2’583.30 | 2’497.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 345.50 | 378.96 | 408.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’511.56 | 5’795.43 | 6’085.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’799.00 | 10’957.00 | 11’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen
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