AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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22.05.2026
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.22 EUR | 8.19 | 1.44 | 11.42 | +15.43% | +1.07% | -8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "122.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.69% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.22 EUR | 8.19 | 25.00 | 266.00 | 0.92 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’603.70 | 11’192.49 | 11’816.95 | |
| Dividende | 1.21 | 1.24 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.10 % | 1.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 8.04 | 10.32 | |
| KGV | 18.76 | 13.98 | 10.88 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 781.48 | 1’018.11 | 1’171.03 | |
| EBITDA in Mio. | 1’068.67 | 1’312.68 | 1’522.75 | |
| Gewinn in Mio. | 425.36 | 556.19 | 711.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.36 | 556.19 | 711.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.29 | 763.57 | 980.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.99 | 8.04 | 10.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 7.87 | 10.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’598.40 | 2’880.30 | 3’290.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.83 | -200.30 | -404.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 684.36 | 793.90 | 1’069.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.70 | -400.60 | -589.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.33 | 10.94 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 304.47 | 474.80 | 676.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 8.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.34 | 67.86 | 78.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’531.78 | 1’504.26 | 821.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 527.35 | 554.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.80 | 379.53 | 398.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’274.93 | 1’322.83 | 1’298.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’207.93 | 4’349.66 | 5’002.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’643.98 | 11’841.95 | 13’302.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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