AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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6.58 %
06.02.2026
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.85 EUR | 8.56 | 1.4 | 15.43 | +20.57% | +1% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.61% | |
| KGV | 15.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.85 EUR | 8.56 | 17.00 | 282.00 | 1.36 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’468.51 | 11’112.85 | 11’703.21 | 11’359.71 |
| Dividende | 1.22 | 1.33 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.01 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 8.05 | 10.82 | 8.90 |
| KGV | 22.65 | 16.37 | 12.18 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 805.80 | 980.76 | 1’255.36 | |
| EBITDA in Mio. | 1’090.14 | 1’304.95 | 1’569.70 | |
| Gewinn in Mio. | 417.97 | 568.31 | 765.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.97 | 568.31 | 780.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.40 | 754.53 | 1’024.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.82 | 8.05 | 10.82 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 7.95 | 11.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’595.12 | 2’889.40 | 3’290.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.85 | -186.83 | -404.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.14 | 750.12 | 1’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.95 | -433.35 | -589.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.26 | 19.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 352.20 | 375.83 | 735.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.39 | 66.42 | 73.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’645.32 | 1’602.60 | 409.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 510.43 | 558.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.77 | 387.75 | 377.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’327.90 | 1’298.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’176.55 | 4’348.73 | 4’368.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’780.50 | 11’978.05 | 13’483.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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