AGCO Aktie 903737 / US0010841023
113.61
USD
-4.49
USD
-3.80 %
01.08.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.61 USD | 8.03 | 1.21 | 14.83 | +15.51% | +2.36% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "106.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.61 USD | 8.03 | 24.00 | 301.00 | 1.28 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’775.49 | 10’202.53 | 10’741.82 | 11’332.55 |
| Dividende | 1.17 | 1.65 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.46 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.71 | 6.42 | 8.08 | 9.33 |
| KGV | 24.14 | 17.69 | 14.06 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 704.54 | 893.06 | 1’020.70 | 1’048.25 |
| EBITDA in Mio. | 967.84 | 1’169.79 | 1’293.80 | 1’291.17 |
| Gewinn in Mio. | 347.46 | 474.54 | 580.27 | 641.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.46 | 474.54 | 591.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347.33 | 615.09 | 787.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.54 | 618.67 | 838.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.71 | 6.42 | 8.08 | 9.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.40 | 8.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’542.54 | 2’649.22 | 2’845.59 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.88 | -386.68 | -414.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.78 | 914.32 | 1’201.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.56 | -495.06 | -397.05 | |
| Cashflow/Aktie | 9.84 | 11.70 | 16.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 354.70 | 515.04 | 802.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 6.04 | 4.09 | |
| Buchwert/Aktie | 55.91 | 57.16 | 60.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’151.90 | 2’134.93 | 1’702.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 481.78 | 470.25 | 425.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 354.80 | 388.23 | 416.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.70 | 1’185.08 | 1’199.42 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’201.86 | 4’201.55 | 4’287.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’581.95 | 11’589.85 | 11’967.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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