Copart Aktie 190310 / US2172041061
32.30
USD
-0.36
USD
-1.09 %
15.05.2026
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 USD | 32.05 | 0.61 | 20.27 | +12.37% | +0% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "33.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.41% Aufschlag. | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.29 USD | 32.05 | 47.00 | 231.00 | 0.63 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’609.25 | 4’810.90 | 5’145.47 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.81 |
| KGV | 20.51 | 19.26 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 1’670.24 | 1’768.72 | 1’902.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’901.87 | 2’007.60 | 2’162.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’522.43 | 1’598.10 | 1’781.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’522.43 | 1’598.10 | 1’781.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’886.26 | 1’992.82 | 2’205.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’870.25 | 1’906.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.68 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.64 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’119.55 | 2’226.85 | 2’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’574.00 | -546.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’704.26 | 1’882.43 | 2’132.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -898.00 | -1’184.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.92 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’257.00 | 1’295.50 | 1’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.44 | 1.64 |
| Buchwert/Aktie | 10.65 | 12.04 | 13.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’333.37 | -6’083.03 | -8’185.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.48 | 528.70 | 381.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419.00 | 439.00 | 470.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’242.00 | 11’402.33 | 13’195.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’146.57 | 12’326.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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