Copart Aktie 190310 / US2172041061
39.04
USD
0.30
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0.77 %
28.11.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.94 USD | 37.67 | 0.64 | 22.77 | +14.67% | +0% | -12.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "42.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.65% Aufschlag. | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.94 USD | 37.67 | 38.00 | 216.00 | 0.68 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’773.96 | 5’084.75 | 5’279.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.81 | 1.87 |
| KGV | 23.39 | 21.50 | 20.84 |
| EBIT in Mio. | 1’792.25 | 1’965.92 | 1’997.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’028.60 | 2’215.72 | 2’265.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’625.66 | 1’772.32 | 1’849.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’625.66 | 1’772.32 | 1’849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’009.91 | 2’201.12 | 2’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’059.41 | 2’322.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 1.81 | 1.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.84 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’216.77 | 2’381.33 | 2’468.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 471.00 | -565.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.73 | 2’048.30 | 2’257.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.00 | -492.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.14 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’319.50 | 1’389.00 | 1’686.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.41 | 1.72 |
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 12.57 | 14.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’477.67 | -6’527.67 | -9’153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.25 | 545.75 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.00 | 450.50 | 471.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’617.67 | 12’087.33 | 14’429.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’442.50 | 12’837.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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