Copart Aktie 190310 / US2172041061
50.10
USD
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06.06.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.31 USD | 49.08 | 0.65 | 31.43 | +20.47% | +0% | -22.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "60.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.16% Aufschlag. | |
| KGV | 31.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.31 USD | 49.08 | 27.00 | 174.00 | 0.86 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’659.71 | 5’007.90 | 5’316.14 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.70 | 1.87 |
| KGV | 32.42 | 29.47 | 26.76 |
| EBIT in Mio. | 1’685.15 | 1’901.47 | 2’087.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’898.00 | 2’124.17 | 2’330.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’507.22 | 1’659.43 | 1’837.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’507.22 | 1’659.43 | 1’837.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’864.03 | 2’093.22 | 2’316.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’865.24 | 2’019.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 1.70 | 1.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.66 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’135.93 | 2’390.55 | 2’602.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -672.00 | -570.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’827.50 | 1’894.00 | 2’366.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.00 | -988.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.85 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’150.50 | 1’288.00 | 1’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.50 | 1.76 |
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 11.20 | 13.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’583.50 | -3’409.50 | -5’769.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 588.00 | 495.00 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.15 | 432.50 | 442.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’140.00 | 10’335.50 | 12’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’047.00 | 10’707.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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