Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
61.00
EUR
2.12
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3.60 %
15:14:07
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 14.73 | 1.21 | 14.98 | +13.08% | +5.05% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "406.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 408.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.68% | |
| KGV | 14.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.90 EUR | 14.73 | 36.00 | 188.00 | 0.87 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAUSCH LOMB CA0717051076 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’725.00 | ||||
| Dividende | 26.21 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.98 % | 5.30 % | 5.74 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 33.81 | ||||
| KGV | 17.27 | 16.61 | 15.41 | 13.81 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 10’307.00 | ||||
| EBITDA in Mio. | 9’870.34 | 12’187.31 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’295.53 | 7’577.43 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’638.87 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’290.47 | 9’714.04 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’629.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.51 | 25.89 | 28.17 | 33.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’316.38 | 20’517.13 | 21’730.38 | 23’085.50 | 25’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’541.75 | -1’594.50 | -1’638.50 | -2’231.00 | -2’342.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’981.18 | 6’603.16 | 7’508.28 | 8’468.00 | 8’631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’314.60 | -4’957.20 | -5’539.60 | -5’362.00 | -5’802.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.40 | 28.91 | 32.71 | 32.94 | 38.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’601.50 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 22.08 | 22.10 | 25.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.06 | 72.38 | 77.51 | 90.06 | 103.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’131.89 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’027.52 | 1’120.17 | 1’194.83 | 1’308.75 | 1’401.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’108.24 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’768.50 | 11’536.50 | 12’308.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’193.32 | 16’455.51 | 17’580.05 | 20’427.08 | 23’368.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’557.22 | 47’780.56 | 48’867.89 | 51’923.00 | 52’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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