Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
75.42
EUR
0.18
EUR
0.24 %
13:14:03
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.04 EUR | 19.69 | 1.25 | 18.6 | +19.35% | +3.92% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "603" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 558.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.05% | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.04 EUR | 19.69 | 17.00 | 213.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’202.68 | 31’411.16 | 33’823.80 | 36’713.70 | 39’115.60 |
| Dividende | 21.46 | 22.71 | 24.55 | 25.16 | 26.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.03 % | 4.35 % | 4.46 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 25.87 | 28.44 | 31.38 | 35.49 | 37.96 |
| KGV | 21.80 | 19.83 | 17.97 | 15.89 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 8’066.59 | 8’820.72 | 9’590.25 | 10’681.46 | 11’392.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’508.04 | 10’324.61 | 11’164.56 | 12’192.59 | 13’310.64 |
| Gewinn in Mio. | 5’766.59 | 6’354.67 | 7’001.23 | 8’005.72 | 8’382.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’847.68 | 6’439.32 | 7’108.87 | 8’152.82 | 8’495.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’439.79 | 8’209.72 | 9’027.81 | 10’282.60 | 10’746.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’356.26 | 8’105.17 | 8’861.36 | 9’945.26 | 10’891.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.67 | 28.36 | 31.28 | 36.38 | 37.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’979.57 | 21’648.71 | 23’215.50 | 25’166.00 | 27’214.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’267.19 | -1’347.05 | -1’431.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’217.85 | 7’110.49 | 8’262.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’688.91 | -6’072.18 | -6’190.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.96 | 32.34 | 36.45 | 36.83 | 42.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’720.10 | 5’724.48 | 6’738.39 | 8’853.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.96 | 25.33 | 30.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.73 | 81.27 | 87.51 | 109.29 | 132.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’399.69 | 20’114.24 | 19’156.93 | 12’856.38 | 11’054.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’011.56 | 1’121.20 | 1’252.33 | 1’360.00 | 1’490.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’428.55 | 1’498.33 | 1’582.32 | 1’720.79 | 2’095.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’931.13 | 11’805.93 | 12’623.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’314.93 | 18’235.59 | 19’530.24 | 26’736.31 | 29’801.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’278.58 | 49’586.74 | 50’855.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.