Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
54.02
EUR
0.52
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0.97 %
11:43:46
BMN
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 EUR | 14.15 | 1.39 | 14.02 | +13.98% | +5.56% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "404.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.42% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.04 EUR | 14.15 | 64.00 | 166.00 | 1.00 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’771.66 | 30’771.87 | 32’820.92 | 35’195.96 | 38’047.93 |
| Dividende | 19.37 | 22.29 | 23.94 | 25.72 | 27.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.58 % | 6.00 % | 6.44 % | 6.82 % |
| Gewinn/Aktie | 25.05 | 26.75 | 29.02 | 32.70 | 35.04 |
| KGV | 15.94 | 14.93 | 13.76 | 12.21 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 7’686.38 | 8’263.36 | 8’928.21 | 9’662.06 | 10’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’414.98 | 9’681.99 | 10’429.06 | 11’259.03 | 12’334.80 |
| Gewinn in Mio. | 4’237.40 | 5’968.39 | 6’489.50 | 7’179.30 | 7’881.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’657.13 | 6’033.86 | 6’569.62 | 7’436.28 | 7’976.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’834.69 | 7’726.72 | 8’396.32 | 9’363.35 | 10’110.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’813.88 | 7’697.98 | 8’586.71 | 9’633.39 | 10’477.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.92 | 26.58 | 29.07 | 32.91 | 35.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’342.88 | 20’880.38 | 21’940.88 | 23’390.67 | 25’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.00 | -1’559.40 | -1’633.20 | -1’931.50 | -2’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’618.81 | 6’802.75 | 7’668.86 | 8’543.33 | 9’197.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’079.17 | -5’675.83 | -5’687.17 | -5’431.50 | -5’226.00 |
| Cashflow/Aktie | 32.04 | 30.49 | 34.56 | 34.61 | 40.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’813.24 | 5’318.07 | 6’102.51 | 6’793.41 | 6’938.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.60 | 23.86 | 27.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.92 | 75.78 | 80.64 | 98.78 | 129.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’706.91 | 20’075.82 | 19’485.24 | 16’254.43 | 11’890.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 995.99 | 1’077.57 | 1’147.00 | 1’254.67 | 1’362.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’457.60 | 1’511.60 | 1’564.73 | 1’803.14 | 2’145.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’703.00 | 11’491.00 | 12’259.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’431.25 | 16’794.21 | 17’818.77 | 21’906.24 | 29’240.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’023.60 | 48’145.60 | 49’216.70 | 52’934.00 | 57’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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