Jyske Bank A-S Aktie 1971557 / DK0010307958
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BMN
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Jyske Bank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Jyske Bank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.25 EUR | 5.9 | 0.75 | 7.71 | +2.08% | +3.68% | +9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "483.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 548.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JYSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.37% Aufschlag. | |
| KGV | 7.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyske Bank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.25 EUR | 5.90 | 21.00 | 181.00 | 1.25 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jyske Bank A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| METROPOLITAN BANK AND TRUST PHY6028G1361 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Schätzungen zu Jyske Bank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’540.75 | 12’370.92 | 12’673.21 | |
| Dividende | 22.67 | 23.14 | 25.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.72 % | 4.04 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 70.63 | 71.81 | 80.20 | 79.80 |
| KGV | 8.80 | 8.66 | 7.75 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 6’052.60 | 5’910.40 | 6’194.20 | 6’136.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’310.42 | 4’108.27 | 4’276.61 | 4’058.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’121.20 | 3’884.93 | 4’045.33 | 4’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’921.13 | 5’608.62 | 5’840.03 | 5’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’746.82 | 5’221.05 | 5’529.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.44 | 73.55 | 82.09 | 78.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 779.97 | 839.16 | 907.60 | 963.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’662.00 | 1’613.00 | 1’613.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’343.20 | 46’562.00 | 47’083.40 | 47’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 797’078.20 | 812’421.80 | 828’725.40 | 793’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyske Bank A-S Aktie Analysen
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