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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen

Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
122.50 EUR 28.78
40.95 129.29 +5294.8% +0%
+29.58%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "136.24" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +29.58%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.58.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 28.78   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 40.95   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 129.29   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5294.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
122.50 EUR 28.78 108.00 434.00 4.45 0.51
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%.
Beta 4.45 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.51 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARCHER DANIELS MIDLAND
US0394831020
BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
TARGA RESOURCES
US87612G1013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Carvana in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12’442.52 14’207.07 16’431.78 17’675.68 19’208.30
Dividende 0.00
Dividendenrendite (in %) % % 0.00 % % %
Ergebnis/Aktie -0.32 -0.10 1.39 2.12 3.36
KGV -420.11 -1’396.28 96.59 63.36 39.84
EBIT in Mio. 537.33 699.48 1’002.54 1’380.23 1’775.20
EBITDA in Mio. 881.08 1’083.37 1’381.35 1’865.36 2’225.60
Gewinn in Mio. -54.57 -4.54 282.32 391.68 599.37
Gewinn (bereinigt) in Mio. -120.35 9.98 443.83 665.17 893.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -111.97 30.73 424.38 712.65 1’053.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -5.23 127.14 543.18 726.70 1’031.90
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -0.32 -0.10 1.39 2.12 3.36
Ergebnis/Aktie (reported) -0.53 -0.19 1.32 1.57 1.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’357.25 2’674.13 3’137.84 3’507.45 4’040.07
Cashflow (Investing) in Mio. -192.78 172.91 -31.66 -12.90 -407.83
Cashflow (Operations) in Mio. 391.99 275.15 335.87 558.70 1’031.87
Cashflow (Financing) in Mio. -192.78 172.91 -31.66 -12.90 -407.83
Cashflow/Aktie 1.51 1.35 2.71
Free Cashflow in Mio. 337.14 351.08 392.64 400.85 1’179.50
Free Cashflow/Aktie 1.56 2.23 2.41 3.68 5.13
Buchwert/Aktie -0.06 0.76 3.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’501.28 5’236.76 4’671.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 87.30 111.02 111.35 127.85 126.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’815.27 1’928.89 2’047.30 2’163.20 2’371.27
Eigenkapital in Mio. -104.63 105.16 610.17 950.47 1’853.50
Bilanzsumme in Mio. 7’527.10 8’192.93 8’732.95 9’208.00 9’701.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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