Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
68.25
USD
9.22
USD
15.62 %
29.10.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.67 USD | 65.18 | 1.09 | 21.61 | +23.59% | +0% | -8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "57.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.56% | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.67 USD | 65.18 | 136.00 | 448.00 | 2.28 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NUCOR US6703461052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’595.61 | 37’341.25 | 46’251.11 | 52’296.46 | 60’417.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.13 | 2.74 | 3.07 | 2.82 |
| KGV | 43.57 | 32.04 | 24.98 | 22.29 | 24.23 |
| EBIT in Mio. | 2’603.15 | 3’685.15 | 4’996.02 | 5’359.50 | 6’131.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’953.12 | 3’886.30 | 4’976.98 | 5’926.55 | 6’611.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’845.71 | 2’450.80 | 3’285.49 | 3’971.68 | 4’377.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’845.71 | 2’450.80 | 3’285.49 | 3’971.68 | 4’377.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’097.45 | 3’028.43 | 4’154.73 | 4’981.75 | 5’693.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’101.83 | 3’274.13 | 5’091.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 2.13 | 2.74 | 3.07 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.11 | 2.69 | 3.35 | 4.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’594.74 | 7’047.74 | 8’733.62 | 9’944.86 | 11’458.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.70 | -355.75 | -275.40 | -171.50 | -190.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’112.91 | 1’787.65 | 2’490.47 | 2’429.10 | 2’755.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.00 | 542.50 | 260.05 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.63 | 2.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’091.62 | 1’232.64 | 1’731.18 | 2’146.00 | 2’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.67 | 2.10 | 1.78 | 2.30 |
| Buchwert/Aktie | 5.27 | 7.11 | 10.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’138.83 | 1’005.50 | -1’624.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.02 | 298.60 | 311.47 | 171.50 | 190.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’941.29 | 3’504.03 | 4’041.30 | 4’694.03 | 5’268.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’892.29 | 6’491.49 | 9’575.41 | 10’579.70 | 12’482.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’518.13 | 18’103.05 | 20’895.32 | 24’173.15 | 23’799.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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