Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
328.30
USD
10.63
USD
3.35 %
09.03.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 USD | 72.47 | 0.8 | 29.36 | +23.42% | +0% | -18.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 385. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.83% Aufschlag. | |
| KGV | 29.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 USD | 72.47 | 87.00 | 275.00 | 2.29 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’726.24 | 32’907.13 | 39’946.35 | 45’971.70 | 53’006.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 10.31 | 12.48 | 13.20 | 14.98 |
| KGV | 44.33 | 31.78 | 26.27 | 24.83 | 21.88 |
| EBIT in Mio. | 2’499.93 | 3’310.05 | 4’289.59 | 5’127.47 | 5’990.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’913.66 | 3’773.32 | 4’672.04 | 5’540.00 | 6’340.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’612.17 | 2’304.91 | 2’957.31 | 3’605.67 | 4’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’612.17 | 2’304.91 | 2’957.31 | 3’605.67 | 4’161.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’043.88 | 2’870.96 | 3’725.82 | 4’755.90 | 5’636.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’285.04 | 3’540.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.39 | 10.31 | 12.48 | 13.20 | 14.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 9.53 | 13.93 | 16.55 | 21.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’315.15 | 6’586.65 | 7’881.12 | 9’501.10 | 11’080.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.58 | -317.73 | -131.60 | -149.20 | -165.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’217.71 | 2’228.52 | 2’487.34 | 3’214.70 | 3’567.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -710.53 | -407.43 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 11.51 | 16.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’502.84 | 1’913.53 | 1’596.62 | 1’364.00 | 1’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 4.67 | 4.71 | 5.58 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 29.56 | 42.92 | 53.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’826.54 | 351.67 | 302.99 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.58 | 325.78 | 273.15 | 149.20 | 165.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’722.67 | 3’146.25 | 3’611.40 | 4’329.30 | 5’016.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’569.09 | 7’721.39 | 10’147.80 | 12’569.90 | 15’614.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’051.12 | 17’301.90 | 20’724.85 | 23’185.80 | 26’453.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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