Jeronimo Martins SGPS Aktie 388808 / PTJMT0AE0001
21.80
EUR
-0.04
EUR
-0.18 %
21.05.2025
BMN
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Jeronimo Martins SGPS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Jeronimo Martins SGPS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 15.44 | 1.19 | 13.97 | +13.53% | +3.03% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "22.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JERONIMO MARTINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.08% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jeronimo Martins SGPS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.66 EUR | 15.44 | -60.00 | 273.00 | 0.25 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jeronimo Martins SGPS S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JERONIMO MARTINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JERONIMO MARTINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JERONIMO MARTINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JERONIMO MARTINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Jeronimo Martins SGPS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’092.59 | 38’465.67 | 41’203.56 | 44’350.36 | 45’074.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.81 | 0.98 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.25 % | 3.70 % | 4.47 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.51 | 1.68 | 1.61 | |
| KGV | 19.26 | 16.79 | 14.44 | 13.03 | 13.55 |
| EBIT in Mio. | 1’278.02 | 1’443.92 | 1’632.48 | 1’791.00 | 1’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’408.32 | 2’663.38 | 2’921.67 | 3’159.00 | 3’184.00 |
| Gewinn in Mio. | 719.22 | 839.51 | 971.75 | 1’106.00 | 1’120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 718.23 | 833.03 | 963.33 | 1’106.00 | 1’120.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 936.19 | 1’099.80 | 1’287.60 | 1’403.00 | 1’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’034.05 | 1’216.75 | 1’331.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.50 | 1.68 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’438.27 | 8’016.78 | 8’586.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’155.90 | -1’168.38 | -1’245.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’089.80 | 2’344.84 | 2’519.00 | 3’049.00 | 3’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.30 | -934.38 | -1’009.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.15 | 3.45 | 2.68 | 2.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 405.41 | 671.00 | 842.98 | 991.52 | 786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.02 | 1.24 | 1.12 | 1.25 |
| Buchwert/Aktie | 5.33 | 5.91 | 5.50 | 7.10 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’258.73 | 3’209.10 | 2’399.71 | 454.30 | -1’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’153.82 | 1’142.26 | 1’210.79 | 1’178.00 | 1’229.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’946.50 | 5’201.50 | 5’394.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’352.43 | 3’762.14 | 4’207.24 | 5’083.00 | 4’968.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’339.62 | 17’320.56 | 18’521.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jeronimo Martins SGPS S.A. Aktie Analysen
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