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ANA HOLDINGS INC Aktie Analysen & Prognosen

ANA HOLDINGS INC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.00 EUR 8.59
0.75 9.33 +5.18% +1.81%
-3.47%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "3056" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.47%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.47.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3070.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.59   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANA HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.75   20.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.11% Aufschlag.
KGV 9.33   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +5.18%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.81%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.88% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ANA HOLDINGS INC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.00 EUR 8.59 -65.00 200.00 0.37 0.38
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta 0.37 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

ANA HOLDINGS INC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KYOWA KIRIN
JP3256000005
SBI HOLDINGS INC
JP3436120004
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QANTAS AIRWAYS
AU000000QAN2
SEGA SAMMY HLDNGS
JP3419050004
SKYWEST
US8308791024

Schätzungen zu ANA HOLDINGS in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 2’049’144.20 2’207’203.38 2’343’915.27 2’444’890.09 2’510’000.00 2’580’000.00
Dividende 30.83 56.00 64.10 74.94 80.00 90.00
Dividendenrendite (in %) 1.05 % 1.91 % 2.19 % 2.56 % 2.73 % 3.07 %
Ergebnis/Aktie 302.53 265.33 285.87 309.91 308.50 331.90
KGV 9.69 11.05 10.26 9.46 9.50 8.83
EBIT in Mio. 204’843.14 189’900.50 204’289.00 217’190.47 220’000.00 230’000.00
EBITDA in Mio. 351’275.64 336’510.14 352’957.57 372’626.93 380’095.00
Gewinn in Mio. 143’090.87 125’335.69 135’046.61 146’163.64 145’000.00 156’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 141’689.36 142’000.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 197’797.91 180’285.80 193’516.41 208’943.28 211’000.00 223’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 195’643.29 181’397.77 192’589.30 206’600.23 211’000.00 223’000.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 303.72 266.87 276.41 297.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 402’000.00 420’063.33 464’103.33 495’400.00 510’000.00 530’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -188’417.00 -204’503.00 -224’753.71 -223’308.57 -200’000.00 -200’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 334’043.67 303’590.29 327’077.86 338’890.71 340’201.00 358’567.00
Cashflow (Financing) in Mio. -65’932.17 -57’864.14 -117’900.57 -77’427.43 -93’105.00 -116’173.00
Cashflow/Aktie 620.36 624.74
Free Cashflow in Mio. 77’553.75 71’375.40 71’654.40 87’035.40 289.00
Free Cashflow/Aktie 775.50 371.50 274.90 273.50 298.30 337.30
Buchwert/Aktie 2’117.73 2’431.37 2’658.64 2’896.16 3’108.80 3’360.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 290’604.03 237’569.15 262’533.39 277’438.45 577’715.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 214’054.29 251’061.17 268’920.22 259’539.62 330’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 208’566.67 234’396.67 259’536.67 276’566.67 290’000.00 300’000.00
Eigenkapital in Mio. 981’719.05 1’113’664.42 1’243’375.02 1’356’335.39 1’473’487.00 1’592’881.00
Bilanzsumme in Mio. 3’481’670.50 3’649’563.71 3’694’146.43 3’784’080.14 3’880’455.00 3’951’089.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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