BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

159.72 EUR -0.58 EUR -0.36 %
Vortag 160.30 EUR Datum 13.07.2020

BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds: The objective of the sub-fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of sovereign debt markets via direct or indirect exposure to bonds and other debt securities denominated in EUR and selected on the basis of discretionary management.

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Fonds Performance: BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds

Performance 1 Jahr
1.30
Performance 2 Jahre
6.80
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1689732094
Name BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2018
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 146’107’376.26
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Postfach 42, rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet