BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds

Anlageziel BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds

The objective of the sub-fund is to enable shareholders to benefit from the growth potential of sovereign debt markets via direct or indirect exposure to bonds and other debt securities denominated in EUR and selected on the basis of discretionary management.

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Stammdaten

Valor
ISIN LU1689732094
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 161.98
Fondsvolumen 151’398’090.10
Total Expense Ratio (TER) 0.93

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2018
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.42