Nettoinventarwert (NAV)
| 90.60 EUR | -0.23 EUR | -0.25 % |
|---|
| Vortag | 90.83 EUR | Datum | 21.10.2026 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1105591 |
| ISIN | LU0111547609 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2000 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’040’249’162.87 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Cedric Scholtes, Ilan Tamsot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.