|
BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds
|
38412362
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
0.16
|
12.48
|
4.06
|
41.26
|
|
BIL Invest Absolute Return P Inc Fonds
|
38412366
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
0.16
|
12.47
|
4.06
|
41.26
|
|
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Acc Fonds
|
38412397
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.86
|
12.49
|
-3.96
|
131.72
|
|
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P EUR Inc Fonds
|
38412402
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.87
|
12.49
|
-3.96
|
131.72
|
|
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Acc Fonds
|
38412413
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-0.99
|
16.82
|
6.94
|
50.33
|
|
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Inc Fonds
|
38412415
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-1.00
|
16.80
|
6.90
|
50.33
|
|
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds
|
38412429
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-4.74
|
4.79
|
-15.78
|
91.02
|
|
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Fonds
|
38412432
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-4.74
|
4.75
|
-15.76
|
91.02
|
|
BIL Invest Bonds Renta Fund EUR R Fonds
|
35688944
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
1.95
|
-
|
-
|
29.09
|
|
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
|
35688945
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
1.84
|
8.61
|
9.67
|
29.09
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Fonds
|
38412826
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
19.82
|
80.22
|
31.14
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc Fonds
|
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
17.24
|
68.51
|
16.67
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Fonds
|
38412828
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
19.81
|
80.21
|
31.14
|
112.11
|
|
BIL Invest Equities Europe P Acc Fonds
|
38412841
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
9.26
|
45.39
|
43.14
|
147.71
|
|
BIL Invest Equities Europe P Inc Fonds
|
38412844
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
9.26
|
45.39
|
43.14
|
147.71
|
|
BIL Invest Equities US P Acc Fonds
|
38412428
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
12.40
|
74.55
|
58.54
|
146.05
|
|
BIL Invest Equities US P Inc Fonds
|
38412503
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
USD
|
12.40
|
74.54
|
58.51
|
146.05
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive I Acc Fonds
|
11852831
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
7.3
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Fonds
|
11301818
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-2.81
|
8.03
|
-7.96
|
7.3
|
|
BIL Invest Patrimonial Defensive P Inc Fonds
|
11301977
|
Banque Internationale à Luxembourg SA
|
EUR
|
-2.81
|
-
|
-
|
7.3
|