Nettoinventarwert (NAV)
| 136.55 EUR | -0.14 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 136.69 EUR | Datum | 03.11.2026 |
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38412429 |
| ISIN | LU1689731955 |
| Name | BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banque Internationale |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 80’641’848.71 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government bonds that are investment grade and denominated in EUR.