Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 EUR | 49.27 | 1.18 | 9.9 | +8.42% | +3.28% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "36.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.87% | |
| KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 EUR | 49.27 | 23.00 | 278.00 | 1.10 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’305.19 | 36’693.11 | 38’353.98 | 39’359.53 | 42’531.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.19 | 1.28 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.57 % | 3.85 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 3.19 | 3.61 | 3.77 | 3.84 |
| KGV | 11.22 | 10.43 | 9.24 | 8.83 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 5’802.25 | 6’393.11 | 7’095.52 | 7’444.81 | 8’486.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’410.64 | 8’912.51 | 9’481.80 | 9’748.60 | 10’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’121.16 | 4’531.45 | 4’993.97 | 5’134.33 | 5’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’121.16 | 4’531.45 | 4’993.97 | 5’134.33 | 5’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’398.80 | 5’850.93 | 6’583.56 | 6’810.00 | 7’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’294.38 | 5’921.25 | 6’279.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.19 | 3.61 | 3.77 | 3.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.19 | 3.58 | 3.61 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’022.76 | 7’938.16 | 7’833.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’153.50 | -2’449.63 | -2’618.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’770.01 | 7’267.86 | 7’668.21 | 8’692.87 | 8’833.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’211.75 | -3’328.88 | -3’807.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.28 | 5.97 | 6.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’338.51 | 4’787.16 | 5’489.98 | 5’950.67 | 5’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.02 | 4.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.36 | 14.76 | 15.72 | 7.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’107.70 | 5’806.68 | 4’333.42 | -771.00 | -3’963.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 716.83 | 757.33 | 775.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’125.45 | 2’248.21 | 2’360.56 | 2’689.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480.33 | 556.00 | 413.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’818.22 | 23’765.33 | 25’810.68 | 28’590.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’678.61 | 52’771.75 | 54’630.69 | 55’023.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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