Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
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Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen & Prognosen
Schlumberger N.V. (Ltd.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 EUR | 80 | 0.89 | 16.35 | +12.3% | +2.22% | +11.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "46.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHLUMBERGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.34% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 EUR | 80.00 | 3.00 | 252.00 | 1.13 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schlumberger N.V. (Ltd.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHLUMBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHLUMBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Schlumberger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’904.24 | 38’990.51 | 41’217.58 | 41’599.41 | 41’151.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.38 % | 2.60 % | 2.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.32 | 3.74 | 3.95 | 4.18 |
| KGV | 18.28 | 15.47 | 13.75 | 13.00 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 5’794.82 | 6’706.22 | 7’375.95 | 7’489.37 | 7’351.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’648.46 | 9’486.20 | 10’166.67 | 10’441.28 | 10’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’127.61 | 4’805.12 | 5’276.16 | 5’487.94 | 5’386.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’127.61 | 4’805.12 | 5’276.16 | 5’487.94 | 5’386.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’288.46 | 6’169.74 | 6’968.95 | 6’969.51 | 6’768.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’164.12 | 5’791.47 | 6’268.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.32 | 3.74 | 3.95 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.35 | 3.69 | 3.88 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’156.78 | 9’127.23 | 10’913.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’539.83 | -2’668.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’915.18 | 7’472.52 | 8’061.10 | 8’940.00 | 9’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’642.86 | -4’133.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.29 | 5.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’279.62 | 4’745.00 | 5’799.67 | 6’414.38 | 6’251.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.96 | 4.73 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’172.69 | 6’008.75 | 3’968.42 | 633.35 | -4’956.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 742.33 | 785.30 | 1’069.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’269.14 | 2’365.75 | 2’522.59 | 2’397.34 | 2’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 513.25 | 522.25 | 525.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’638.64 | 28’842.20 | 28’841.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 54’763.84 | 55’483.86 | 56’568.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schlumberger N.V. (Ltd.) Aktie Analysen
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