RPC Aktie 967627 / US7496601060
5.63
USD
0.22
USD
3.97 %
31.07.2026
BTT
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RPC Inc. Aktie Analysen & Prognosen
RPC Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 USD | 1.21 | 1.02 | 21.2 | +18.62% | +3.1% | -13.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "6.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RPC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.18% | |
| KGV | 21.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RPC Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 USD | 1.21 | -57.00 | 441.00 | 0.19 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
RPC Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu RPC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’829.84 | 1’868.82 | 1’919.67 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.86 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.25 | 0.34 |
| KGV | 22.95 | 22.05 | 16.31 |
| EBIT in Mio. | 60.03 | 71.63 | 91.50 |
| EBITDA in Mio. | 239.80 | 240.10 | 254.50 |
| Gewinn in Mio. | 54.22 | 56.42 | 75.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.22 | 56.42 | 75.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.15 | 78.10 | 106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.25 | 0.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.70 | 405.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.50 | -160.00 | -170.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.20 | 206.55 | 233.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.45 | -42.35 | -38.90 |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 76.00 | 42.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.00 | 5.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.50 | -192.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.60 | 161.00 | 162.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.35 | 230.50 | 292.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’116.20 | 1’121.65 | 1’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’477.90 | 1’491.15 | 1’517.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RPC Inc. Aktie Analysen
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