Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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25.07.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.14 EUR | 18.52 | 1.27 | 7.87 | +6.69% | +3.29% | -13.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "21.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.05% | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.14 EUR | 18.52 | 34.00 | 341.00 | 1.19 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’493.67 | 21’239.23 | 22’113.35 | 22’352.81 | 23’476.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.16 % | 3.30 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.20 | 2.66 | 2.63 | 2.79 |
| KGV | 10.30 | 10.22 | 8.45 | 8.55 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 2’882.62 | 2’855.52 | 3’261.58 | 3’209.65 | 3’428.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’042.61 | 4’006.44 | 4’385.66 | 4’424.00 | 4’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’796.58 | 1’776.05 | 2’041.49 | 2’071.45 | 2’225.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’796.58 | 1’776.05 | 2’041.49 | 2’071.45 | 2’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’276.89 | 2’372.88 | 2’782.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’245.61 | 2’540.02 | 2’763.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.20 | 2.66 | 2.63 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.13 | 2.54 | 2.60 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’832.98 | 3’702.08 | 3’401.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’572.71 | -1’101.57 | -1’045.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’052.43 | 2’994.17 | 2’913.21 | 3’515.30 | 3’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’613.57 | -1’014.00 | -1’114.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 3.34 | 4.05 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’722.85 | 1’814.39 | 1’790.52 | 2’308.62 | 2’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.09 | 13.44 | 14.80 | 13.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’245.09 | 4’672.29 | 4’081.71 | 2’239.00 | 924.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’285.08 | 1’237.18 | 1’271.61 | 1’392.18 | 1’409.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288.25 | 273.75 | 267.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’604.24 | 11’565.39 | 12’657.81 | 13’590.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’818.58 | 23’635.88 | 21’746.87 | 27’834.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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