Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
144.66
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2.19
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1.54 %
20.05.2026
BTT
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.96 EUR | 133.79 | 0.76 | 32.44 | +21.48% | +3.1% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "145.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.77% Aufschlag. | |
| KGV | 32.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.96 EUR | 133.79 | -23.00 | 174.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’699.10 | 9’248.71 | 9’510.78 | 10’329.84 | 10’973.27 |
| Dividende | 4.27 | 4.49 | 4.67 | 4.81 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.15 % | 3.28 % | 3.38 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.75 | 4.06 | 4.57 | 5.17 |
| KGV | 42.64 | 37.96 | 35.11 | 31.18 | 27.56 |
| EBIT in Mio. | 3’821.62 | 4’242.26 | 4’506.77 | 4’358.10 | 4’829.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’638.43 | 7’128.92 | 7’780.36 | 8’865.48 | 10’058.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’101.95 | 3’259.86 | 3’103.31 | 3’692.70 | 4’105.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’902.04 | 3’161.85 | 3’024.97 | 3’416.85 | 3’758.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’246.20 | 3’392.79 | 3’396.17 | 7’840.00 | 8’296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’422.65 | 3’327.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 2.85 | 2.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.00 | 4.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’914.95 | 7’359.59 | 7’848.05 | 8’179.60 | 8’856.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’343.51 | -3’317.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’022.75 | 6’053.46 | 6’030.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’112.15 | -2’997.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.37 | 7.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’838.51 | 5’883.31 | 5’549.90 | 6’016.49 | 6’402.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.57 | 5.96 | 6.46 | 6.88 |
| Buchwert/Aktie | 67.26 | 65.85 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’733.93 | 38’713.91 | 40’156.70 | 41’373.00 | 39’908.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 684.76 | 657.55 | 432.90 | 1’444.30 | 411.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.74 | 584.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’584.82 | 53’399.44 | 47’725.72 | 40’293.69 | 37’338.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’971.19 | 101’025.99 | 91’551.10 | 91’080.25 | 90’933.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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