Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
24.72
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03.07.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.88 EUR | 63.14 | 1.5 | 15.05 | +21.29% | +1.31% | +16.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3711.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.09% | |
| KGV | 15.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.88 EUR | 63.14 | -104.00 | 276.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’765’557.96 | 8’242’619.55 | 8’777’637.25 | 9’157’804.67 | 9’568’193.33 |
| Dividende | 56.11 | 67.89 | 80.81 | 94.03 | 107.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.50 % | 1.79 % | 2.08 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 197.09 | 240.14 | 285.54 | 315.37 | 351.40 |
| KGV | 22.94 | 18.83 | 15.84 | 14.34 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 584’260.39 | 708’695.35 | 833’318.50 | 886’149.67 | 994’742.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’370’435.50 | 1’504’025.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 456’741.96 | 553’044.06 | 654’794.74 | 680’684.67 | 743’922.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471’202.67 | 575’999.31 | 664’574.20 | 639’054.00 | 792’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 602’501.87 | 731’224.01 | 865’693.20 | 899’483.00 | 1’008’075.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616’225.61 | 736’712.35 | 843’699.12 | 848’449.00 | 1’074’227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.59 | 242.29 | 279.31 | 278.00 | 309.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’651’342.50 | 2’810’190.83 | 2’970’419.50 | 3’107’855.67 | 3’291’091.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -494’004.67 | -480’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 883’345.00 | 931’336.43 | 1’054’293.33 | 1’097’791.33 | 1’169’397.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128’729.29 | -186’573.43 | -299’672.00 | -457’172.00 | -479’876.67 |
| Cashflow/Aktie | 392.88 | 424.31 | 493.04 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 361’010.25 | 387’682.71 | 553’245.33 | 603’786.67 | 689’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’358.40 | 2’538.91 | 2’772.98 | 2’990.80 | 3’266.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515’725.52 | 221’077.66 | -145’380.17 | -96’829.00 | -498’560.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 426’250.00 | 432’500.00 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’666.67 | 450’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’929’200.00 | 1’970’700.00 | 2’022’390.00 | 2’165’000.00 | 2’235’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’563’649.63 | 5’973’148.11 | 6’454’374.55 | 6’567’831.33 | 6’922’543.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’351’923.38 | 10’874’449.86 | 11’364’664.33 | 11’596’197.67 | 11’981’575.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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