Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
14.29
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13.03.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 36.94 | 2.97 | 10.6 | +29.08% | +2.36% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2320. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 EUR | 36.94 | 7.00 | 260.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’780’458.51 | 7’923’396.28 | 8’268’968.08 | 8’395’140.67 | 8’615’000.00 |
| Dividende | 40.67 | 58.33 | 68.70 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 2.23 % | 2.63 % | 3.45 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 107.38 | 191.69 | 233.58 | 293.53 | 316.00 |
| KGV | 24.31 | 13.62 | 11.18 | 8.89 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 315’352.21 | 567’173.91 | 680’838.95 | 817’914.00 | 867’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 723’417.97 | 989’636.09 | 1’133’740.77 | 1’229’914.00 | 1’257’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’268.90 | 444’121.48 | 533’607.91 | 644’756.00 | 670’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’417.97 | 431’576.56 | 505’549.85 | 473’700.00 | 517’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346’694.85 | 598’148.21 | 714’565.58 | 852’914.00 | 897’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’537.25 | 605’907.94 | 701’322.55 | 827’000.00 | 898’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.35 | 195.44 | 228.33 | 281.40 | 303.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’483’690.00 | 2’582’201.00 | 2’702’242.80 | 2’726’690.67 | 2’990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623’878.20 | -488’003.40 | -423’935.40 | -384’423.00 | -375’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599’926.67 | 817’762.33 | 915’651.60 | 1’007’219.67 | 1’010’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’803.60 | -252’491.60 | -309’104.40 | -533’466.33 | -526’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 269.95 | 359.47 | 410.24 | 440.45 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’191.00 | 346’259.50 | 493’916.00 | 622’796.67 | 635’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’070.93 | 2’221.56 | 2’396.26 | 2’572.43 | 2’749.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 689’944.15 | 502’728.34 | 112’345.06 | -217’400.00 | -629’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451’666.67 | 450’000.00 | 451’666.67 | 420’000.00 | 422’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 569’428.57 | 455’285.71 | 410’000.00 | 373’333.33 | 330’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’962’702.20 | 1’903’693.60 | 1’920’122.40 | 1’904’058.00 | 2’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’875’556.34 | 5’187’394.06 | 5’567’198.61 | 5’719’925.00 | 5’751’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’406’185.83 | 9’642’321.83 | 9’909’866.00 | 9’945’242.00 | 10’159’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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