Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
20.26
EUR
-0.42
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-2.01 %
12.06.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 52.09 | 1.65 | 12.84 | +19.67% | +1.54% | +13.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3269.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 52.09 | -86.00 | 269.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’757’216.05 | 8’188’531.73 | 8’695’084.08 | 8’865’000.00 | 9’185’000.00 |
| Dividende | 58.47 | 70.42 | 87.14 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.85 % | 2.29 % | 2.63 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 194.89 | 240.08 | 290.64 | 336.20 | 357.30 |
| KGV | 19.50 | 15.83 | 13.07 | 11.30 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 575’108.83 | 700’296.06 | 831’906.59 | 910’000.00 | 960’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 979’437.20 | 1’119’518.01 | 1’258’380.06 | 1’395’000.00 | 1’435’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 451’339.48 | 550’469.78 | 663’074.71 | 701’500.00 | 719’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468’424.76 | 576’754.22 | 702’346.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594’794.59 | 726’379.55 | 873’310.84 | 925’000.00 | 975’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 610’088.41 | 733’818.52 | 855’298.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.64 | 243.09 | 286.37 | 282.30 | 279.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’558’451.25 | 2’732’653.50 | 2’901’305.50 | 3’115’000.00 | 3’235’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -549’595.40 | -507’935.40 | -448’317.25 | -467’500.00 | -465’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835’440.33 | 954’754.80 | 1’087’165.50 | 1’083’800.00 | 1’112’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165’685.60 | -272’048.40 | -491’704.75 | -589’900.00 | -600’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 369.14 | 421.92 | 475.32 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 307’470.83 | 442’819.20 | 633’848.25 | 616’300.00 | 647’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’340.73 | 2’533.67 | 2’738.96 | 3’025.35 | 3’319.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580’833.89 | 238’280.49 | -178’610.67 | 16’700.00 | -252’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 428’333.33 | 436’666.67 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 470’000.00 | 457’000.00 | 436’000.00 | 422’500.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836’567.00 | 1’875’003.00 | 1’915’581.00 | 2’165’000.00 | 2’235’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’531’456.15 | 5’944’167.31 | 6’330’461.10 | 6’441’000.00 | 6’695’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’142’508.83 | 10’591’789.40 | 10’924’589.75 | 11’213’750.00 | 11’423’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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