Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
158.31
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-0.25 %
31.07.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.46 EUR | 363.4 | 0.58 | 207.43 | +119.68% | +0% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "139.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 363.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 207.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +119.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.46 EUR | 363.40 | 11.00 | 311.00 | 2.14 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’896.42 | 5’008.29 | 6’532.33 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.73 | 0.97 |
| KGV | 272.44 | 215.97 | 163.13 |
| EBIT in Mio. | 1’718.60 | 2’249.57 | 3’042.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’732.35 | 2’257.09 | 3’062.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’491.16 | 1’930.97 | 2’650.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’491.16 | 1’930.97 | 2’650.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’873.98 | 2’429.01 | 3’319.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’052.71 | 1’400.32 | 1’986.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.73 | 0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.43 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’198.27 | 4’052.54 | 5’279.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’369.93 | -295.45 | -63.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’590.56 | 2’019.65 | 3’255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.74 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.82 | 1.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’675.15 | 2’089.47 | 2’705.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.76 | 3.60 | 4.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’738.89 | -8’943.38 | -10’871.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 504.68 | 618.91 | 776.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.19 | 33.90 | 48.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’790.00 | 2’229.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’763.03 | 8’979.22 | 11’794.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’201.75 | 10’653.50 | 14’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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